جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.
New York Stock Exchange Arca · Equity
9.94 US$
−0.095 US$ · -0.95%
· 24 أغسطس، 1:48 م ET
9.94 US$
جلسة التداول العادية−0.095 US$ · -0.95%
· 24 أغسطس، 1:48 م ET
9.94 US$
−0.095 US$ · -0.95%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
The series, under normal circumstances, invests at least 95% of its net assets in American Depositary Receipts (“ADRs”) of the STMicroelectronics NV. It invests in the ADRs of the Company and a currency swap designed to hedge against fluctuations in the exchange rate between the U.S. dollar and the Euro (“Local Currency”). The fund is non-diversified.
أصول الصندوق
7.89 مليون USD
نسبة المصروفات
0.19%
NAV
155 US$
متوسط حجم التداول
31.39 ألف
حجم التداول
1.56 ألف
نطاق اليوم
9.915 US$ – 10.49 US$
نطاق 52 أسبوعًا
4.3299 US$ – 16.257 US$
الإغلاق السابق
10.035 US$
تغير السعر
يوم واحد
-0.95%
شهر واحد
-6.14%
3 أشهر
-25.09%
منذ بداية العام
+93.01%
سنة واحدة
+82.72%
3 سنوات
+143.03%
5 سنوات
+143.03%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 5 يناير 2026.
دخل الصندوق
16 يونيو 2026
ربع سنوي
16 يونيو 2026
23 يونيو 2026
0.016 US$
16 مارس 2026
ربع سنوي
16 مارس 2026
23 مارس 2026
0.0517 US$
16 ديسمبر 2025
ربع سنوي
16 ديسمبر 2025
24 ديسمبر 2025
0.0354 US$
أحدث التغطيات
لا تتوفر أخبار عن الصندوق حاليًا.
المزيد من الصناديق
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
377.74 US$
-0.13%
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
703.12 US$
-0.08%
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
768.5 US$
-0.11%
State Street SPDR S&P 500 ETF
SPY
764.94 US$
-0.10%
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
87.275 US$
-0.26%
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
73.205 US$
-0.29%
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.