جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.
New York Stock Exchange Arca · Equity
33.54 US$
+0.20 US$ · +0.60%
· 21 أغسطس، 3:59 م ET
33.54 US$
الإغلاق السابق+0.20 US$ · +0.60%
· 21 أغسطس، 3:59 م ET
33.54 US$
+0.20 US$ · +0.60%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
The fund is an actively managed exchange-traded fund ("ETF") that seeks to achieve its investment objective primarily by investing in equity securities. It invests mainly in common stocks and may invest in the securities of companies of any capitalization. Currently, the Sub-Adviser expects to invest a significant portion of the fund's assets in the securities of companies in the health care and information technology sectors, although this may change from time to time. It is non-diversified.
أصول الصندوق
67.14 مليون USD
نسبة المصروفات
0.70%
NAV
33.74 US$
متوسط حجم التداول
4.25 ألف
حجم التداول
8.8 ألف
نطاق اليوم
33.275 US$ – 33.635 US$
نطاق 52 أسبوعًا
29.10 US$ – 33.924 US$
الإغلاق السابق
33.34 US$
تغير السعر
يوم واحد
+0.60%
شهر واحد
+6.71%
3 أشهر
+4.62%
منذ بداية العام
+1.85%
سنة واحدة
+0.96%
3 سنوات
+41.28%
5 سنوات
+26.33%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 24 أغسطس 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
28 أغسطس 2025
شهري
28 أغسطس 2025
29 أغسطس 2025
0.0021 US$
30 يوليو 2025
شهري
30 يوليو 2025
31 يوليو 2025
0.0088 US$
26 يونيو 2025
شهري
26 يونيو 2025
27 يونيو 2025
0.0111 US$
29 مايو 2025
شهري
29 مايو 2025
30 مايو 2025
0.0052 US$
29 أبريل 2025
شهري
29 أبريل 2025
30 أبريل 2025
0.0206 US$
12 سبتمبر 2023
Irregular
13 سبتمبر 2023
15 سبتمبر 2023
0.0051 US$
27 ديسمبر 2022
شهري
28 ديسمبر 2022
30 ديسمبر 2022
0.01 US$
30 يوليو 2021
Irregular
2 أغسطس 2021
4 أغسطس 2021
0.0004 US$
أحدث التغطيات
لا تتوفر أخبار عن الصندوق حاليًا.
المزيد من الصناديق
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
378.24 US$
+0.44%
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
703.71 US$
+0.39%
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
769.31 US$
+0.39%
State Street SPDR S&P 500 ETF
SPY
765.72 US$
+0.41%
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
87.50 US$
+0.38%
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
73.42 US$
+0.80%
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.
