جارٍ تحميل صفحة الصندوق
جارٍ جلب أحدث بيانات الصندوق وحيازاته وبيانات السوق.
جارٍ تحميل صفحة الصندوق
جارٍ جلب أحدث بيانات الصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

New York Stock Exchange Arcaصندوق دخل ثابت متداول
23.96 US$
+0.045 US$ · +0.19%
كما في 9 أكتوبر، 3:59 م ET
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
TABD functions as a diversified fixed-income fund, primarily allocating its assets to debt securities and similar instruments sourced from government, corporate, securitized, and structured credit markets. While its holdings predominantly consist of investment-grade securities, the portfolio permits limited allocations to high-yield debt, developing economies, and international issuers. The fund does not maintain a fixed duration target, providing the flexibility to adjust its sensitivity to interest rate changes across varying market environments. Derivatives may be utilized judiciously to manage overall exposure, fine-tune duration, or modify risk characteristics. The investment strategy integrates both macroeconomic analysis and detailed security-level assessment, maintaining adaptability across sectors, maturity ranges, and credit profiles, all in pursuit of generating total returns through income and capital appreciation.
حُدّثت بيانات الصندوق في 9 أكتوبر 2026.
نطاق اليوم
السعر الحالي 23.96 US$
نطاق 52 أسبوعًا
السعر الحالي 23.96 US$
تابع في GoAI
استكشف هذا الصندوق ضمن السياق الأوسع للسوق، وتابع تحليلك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.
شهر واحد
-2.12%
3 أشهر
-3.62%
منذ بداية العام
-4.77%
منذ التأسيس
-4.62%
لا تشمل تغيرات السعر التراكمية التوزيعات أو الضرائب أو تكاليف التداول أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
يُعرض 15 من أصل 409 من الحيازات المُبلّغ عنها
حُدّثت بيانات الحيازات في 9 أكتوبر 2026.
25 سبتمبر 2026
25 سبتمبر 2026
30 سبتمبر 2026
0.0958 US$
شهري
26 أغسطس 2026
26 أغسطس 2026
31 أغسطس 2026
0.0907 US$
شهري
28 يوليو 2026
28 يوليو 2026
31 يوليو 2026
0.1066 US$
شهري
25 يونيو 2026
25 يونيو 2026
30 يونيو 2026
0.1028 US$
شهري
26 مايو 2026
26 مايو 2026
29 مايو 2026
0.0749 US$
شهري
29 أبريل 2026
29 أبريل 2026
30 أبريل 2026
0.1009 US$
شهري
24 مارس 2026
24 مارس 2026
27 مارس 2026
0.0872 US$
شهري
24 فبراير 2026
24 فبراير 2026
27 فبراير 2026
0.048 US$
شهري
27 يناير 2026
27 يناير 2026
30 يناير 2026
0.0707 US$
شهري
30 ديسمبر 2025
30 ديسمبر 2025
31 ديسمبر 2025
0.0384 US$
غير منتظم
تُعرض المبالغ لكل وحدة بعملة تداول الصندوق، وتُعدّل للتجزئة عندما يوفر مزود البيانات قيمة معدّلة؛ وإلا فيُستخدم المبلغ المبلّغ عنه.