جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.
New York Stock Exchange Arca · fixed-income
25.15 US$
0.00 US$ · 0.00%
· 21 أغسطس، 4:00 م ET
25.15 US$
الإغلاق السابق0.00 US$ · 0.00%
· 21 أغسطس، 4:00 م ET
25.14 US$
−0.01 US$ · -0.04%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
This actively managed exchange-traded fund (ETF) specializes in intermediate-duration municipal bonds. Its primary aim is to generate an optimized income stream and deliver appealing post-tax returns, carefully calibrated for the level of risk involved.
أصول الصندوق
766.93 مليون USD
نسبة المصروفات
0.28%
NAV
25.08 US$
متوسط حجم التداول
205.09 ألف
حجم التداول
222.25 ألف
نطاق اليوم
25.095 US$ – 25.16 US$
نطاق 52 أسبوعًا
24.62 US$ – 25.93 US$
الإغلاق السابق
25.15 US$
تغير السعر
يوم واحد
0.00%
شهر واحد
0.00%
3 أشهر
-0.51%
منذ بداية العام
-1.06%
سنة واحدة
+1.58%
3 سنوات
0.00%
5 سنوات
0.00%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 23 أغسطس 2026.
دخل الصندوق
3 أغسطس 2026
شهري
3 أغسطس 2026
6 أغسطس 2026
0.0778 US$
1 يوليو 2026
شهري
1 يوليو 2026
7 يوليو 2026
0.0752 US$
1 يونيو 2026
شهري
1 يونيو 2026
4 يونيو 2026
0.0744 US$
1 مايو 2026
شهري
1 مايو 2026
6 مايو 2026
0.0788 US$
1 أبريل 2026
شهري
1 أبريل 2026
7 أبريل 2026
0.076 US$
2 مارس 2026
شهري
2 مارس 2026
5 مارس 2026
0.0755 US$
2 فبراير 2026
شهري
2 فبراير 2026
5 فبراير 2026
0.0774 US$
31 ديسمبر 2025
شهري
31 ديسمبر 2025
5 يناير 2026
0.089 US$
1 ديسمبر 2025
شهري
1 ديسمبر 2025
4 ديسمبر 2025
0.0768 US$
3 نوفمبر 2025
شهري
3 نوفمبر 2025
6 نوفمبر 2025
0.0772 US$
أحدث التغطيات
المزيد من الصناديق
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
378.24 US$
+0.44%
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
703.71 US$
+0.39%
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
769.31 US$
+0.39%
State Street SPDR S&P 500 ETF
SPY
765.72 US$
+0.41%
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
87.50 US$
+0.38%
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
73.42 US$
+0.80%
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.
