سعر صندوق T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF ‏(TAGG) وحيازاته وبياناته

تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.

نبذة عن هذا الصندوق

موقع الصندوق

This ETF aims to generate a total return that outperforms the U.S. investment-grade bond market.

فئة الأصول: الدخل الثابت
الجهة المصدرة: T. Rowe
بلد التسجيل: US
تاريخ التأسيس: 28 سبتمبر 2021
عدد الحيازات: 650
ISIN: US87283Q6026

إحصاءات الصندوق الرئيسية

الأصول المُدارة: 2.68 مليار USD
نسبة المصروفات: 0.08‎%‎
NAV: ‏40.61 US$
حجم التداول: 158.08 ألف
متوسط حجم التداول: 284.61 ألف
إغلاق الجلسة السابقة: ‏40.54 US$

حُدّثت بيانات الصندوق في 9 أكتوبر 2026.

نطاق اليوم

السعر الحالي ‏40.63 US$

‏40.44 US$‏40.67 US$

نطاق 52 أسبوعًا

السعر الحالي ‏40.63 US$

‏40.30 US$‏43.72 US$

الأداء

شهر واحد

‎-2.28‎%‎

3 أشهر

‎-3.81‎%‎

منذ بداية العام

‎-5.60‎%‎

سنة واحدة

‎-5.77‎%‎

3 سنوات

‎+0.02‎%‎

5 سنوات

‎-18.35‎%‎

منذ التأسيس

‎-18.79‎%‎

لا تشمل تغيرات السعر التراكمية التوزيعات أو الضرائب أو تكاليف التداول أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.

أكبر الحيازات

الترتيبالحيازةالمعرّفالوزن

01S45209929 CDS USD R F 1.00000 5745209929FEE CCPCDXS45209929 CDS USD R F 1.00000 5745209929FEE CCPCDXS45209929 CDS USD R F 1.00000 5745209929FEE CCPCDX‎+2.52‎%‎

02S04921650 CDS USD R F 1.00000 204921650FEE CCPCDXS04921650 CDS USD R F 1.00000 204921650FEE CCPCDXS04921650 CDS USD R F 1.00000 204921650FEE CCPCDX‎+2.51‎%‎

03S45209929 CDS USD P V 03MEVENT 5745209929PRO CCPCDXS45209929 CDS USD P V 03MEVENT 5745209929PRO CCPCDXS45209929 CDS USD P V 03MEVENT 5745209929PRO CCPCDX‎-2.47‎%‎

04S04921650 CDS USD P V 03MEVENT 204921650PRO CCPCDXS04921650 CDS USD P V 03MEVENT 204921650PRO CCPCDXS04921650 CDS USD P V 03MEVENT 204921650PRO CCPCDX‎-2.46‎%‎

05US TREASURY N/B 02/46 4.625US TREASURY N/B 02/46 4.625US TREASURY N/B 02/46 4.625‎+1.81‎%‎

06US TREASURY N/B 12/28 3.5US TREASURY N/B 12/28 3.5US TREASURY N/B 12/28 3.5‎+1.78‎%‎

07US TREASURY N/B 02/30 4US TREASURY N/B 02/30 4US TREASURY N/B 02/30 4‎+1.59‎%‎

08US 5YR NOTE (CBT) DEC26 XCBT 20261231US 5YR NOTE (CBT) DEC26 XCBT 20261231US 5YR NOTE (CBT) DEC26 XCBT 20261231‎+1.54‎%‎

09US TREASURY N/B 02/56 4.75US TREASURY N/B 02/56 4.75US TREASURY N/B 02/56 4.75‎+1.36‎%‎

10US TREASURY N/B 11/54 4.5US TREASURY N/B 11/54 4.5US TREASURY N/B 11/54 4.5‎+1.35‎%‎

11US TREASURY N/B 01/30 4.25US TREASURY N/B 01/30 4.25US TREASURY N/B 01/30 4.25‎+1.33‎%‎

12Cash/Cash equivalent USDCash/Cash equivalent USDCash/Cash equivalent USD‎+1.33‎%‎

13US TREASURY N/B 11/44 4.625US TREASURY N/B 11/44 4.625US TREASURY N/B 11/44 4.625‎+1.25‎%‎

14US TREASURY N/B 08/45 4.875US TREASURY N/B 08/45 4.875US TREASURY N/B 08/45 4.875‎+1.08‎%‎

15US TREASURY N/B 11/30 3.5US TREASURY N/B 11/30 3.5US TREASURY N/B 11/30 3.5‎+1.04‎%‎

يُعرض 15 من أصل 1,888 من الحيازات المُبلّغ عنها

حُدّثت بيانات الحيازات في 9 أكتوبر 2026.

الانكشاف

الانكشاف القطاعي

أعلى 10

Technology: 52.70‎%‎
Communication Services: 15.18‎%‎
Consumer Cyclical: 14.31‎%‎
Consumer Defensive: 5.48‎%‎
Healthcare: 4.97‎%‎
Industrials: 3.54‎%‎
Basic Materials: 1.27‎%‎
Utilities: 1.25‎%‎
Energy: 0.57‎%‎
Financial Services: 0.55‎%‎

الانكشاف حسب الدولة

أعلى 10

United States: 56.17‎%‎
Other: 37.78‎%‎
Canada: 1.55‎%‎
United Kingdom: 1.10‎%‎
Netherlands: 0.53‎%‎
Spain: 0.41‎%‎
Mexico: 0.30‎%‎
Japan: 0.29‎%‎
Poland: 0.28‎%‎
France: 0.25‎%‎

التوزيعات

تاريخ الاستبعاد من التوزيعاتتاريخ إغلاق السجلتاريخ الدفعالمبلغ لكل وحدة

25 سبتمبر 2026

تاريخ إغلاق السجل: 25 سبتمبر 2026
تاريخ الدفع: 29 سبتمبر 2026

25 سبتمبر 2026

29 سبتمبر 2026

‏0.1599 US$

شهري

26 أغسطس 2026

تاريخ إغلاق السجل: 26 أغسطس 2026
تاريخ الدفع: 28 أغسطس 2026

26 أغسطس 2026

28 أغسطس 2026

‏0.1608 US$

شهري

28 يوليو 2026

تاريخ إغلاق السجل: 28 يوليو 2026
تاريخ الدفع: 30 يوليو 2026

28 يوليو 2026

30 يوليو 2026

‏0.1619 US$

شهري

25 يونيو 2026

تاريخ إغلاق السجل: 25 يونيو 2026
تاريخ الدفع: 29 يونيو 2026

25 يونيو 2026

29 يونيو 2026

‏0.1378 US$

شهري

26 مايو 2026

تاريخ إغلاق السجل: 26 مايو 2026
تاريخ الدفع: 28 مايو 2026

26 مايو 2026

28 مايو 2026

‏0.1626 US$

شهري

27 أبريل 2026

تاريخ إغلاق السجل: 27 أبريل 2026
تاريخ الدفع: 29 أبريل 2026

27 أبريل 2026

29 أبريل 2026

‏0.1592 US$

شهري

26 مارس 2026

تاريخ إغلاق السجل: 26 مارس 2026
تاريخ الدفع: 30 مارس 2026

26 مارس 2026

30 مارس 2026

‏0.1595 US$

شهري

24 فبراير 2026

تاريخ إغلاق السجل: 24 فبراير 2026
تاريخ الدفع: 26 فبراير 2026

24 فبراير 2026

26 فبراير 2026

‏0.1539 US$

شهري

27 يناير 2026

تاريخ إغلاق السجل: 27 يناير 2026
تاريخ الدفع: 29 يناير 2026

27 يناير 2026

29 يناير 2026

‏0.1528 US$

شهري

23 ديسمبر 2025

تاريخ إغلاق السجل: 23 ديسمبر 2025
تاريخ الدفع: 26 ديسمبر 2025

23 ديسمبر 2025

26 ديسمبر 2025

‏0.1673 US$

شهري

تُعرض المبالغ لكل وحدة بعملة تداول الصندوق، وتُعدّل للتجزئة عندما يوفر مزود البيانات قيمة معدّلة؛ وإلا فيُستخدم المبلغ المبلّغ عنه.

أخبار TAGG

defenseworld.net5 أكتوبر 2026

T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF (NYSEARCA:TAGG) Reaches New 52-Week Low – Time to Sell?

T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF (NYSEARCA:TAGG - Get Free Report) hit a new 52-week low during mid-day trading on Monday. The stock traded as low as $40.30 and last traded at $40.4440, with a volume of 745 shares trading…

قراءة المصدر

defenseworld.net15 سبتمبر 2026

T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF (NYSEARCA:TAGG) Sets New 12-Month Low – What’s Next?

Shares of T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF (NYSEARCA:TAGG - Get Free Report) hit a new 52-week low during trading on Tuesday. The company traded as low as $41.15 and last traded at $41.26, with a volume of 257772 shares…

قراءة المصدر

etftrends.com2 سبتمبر 2026

ETF Acquisitions Surge: Goldman, Victory, & T. Rowe Price Expand

August 2026 was a blockbuster month for ETF acquisitions. As Todd Rosenbluth, head of research at VettaFi, recently highlighted, the ETF industry is firing on all cylinders, attracting massive inflows and racing toward a…

قراءة المصدر

defenseworld.net6 أغسطس 2026

Cetera Investment Advisers Increases Stake in T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF $TAGG

Cetera Investment Advisers boosted its holdings in shares of T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF (NYSEARCA:TAGG) by 61.8% during the first quarter, according to the company in its most recent filing with the Securities and…

قراءة المصدر

استكشف المزيد من الصناديق

تصفح جميع الصناديق

VTI

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF

‏379.56 US$

‎-0.39‎%‎

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

‏711.28 US$

‎-0.43‎%‎

IVV

iShares Core S&P 500 ETF

‏777.27 US$

‎-0.42‎%‎

SPY

State Street SPDR S&P 500 ETF

‏773.93 US$

‎-0.42‎%‎

VUG

Vanguard Morningstar Growth ETF

‏91.31 US$

‎-1.20‎%‎

VEA

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

‏69.86 US$

‎-0.57‎%‎

T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF

نبذة عن هذا الصندوق

إحصاءات الصندوق الرئيسية

تابع تحليل TAGG

T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF

نبذة عن هذا الصندوق

إحصاءات الصندوق الرئيسية

الأداء

أكبر الحيازات

الانكشاف

الانكشاف القطاعي

الانكشاف حسب الدولة

التوزيعات

أخبار TAGG

T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF (NYSEARCA:TAGG) Reaches New 52-Week Low – Time to Sell?

T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF (NYSEARCA:TAGG) Sets New 12-Month Low – What’s Next?

ETF Acquisitions Surge: Goldman, Victory, & T. Rowe Price Expand

Cetera Investment Advisers Increases Stake in T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF $TAGG

استكشف المزيد من الصناديق

تابع تحليل TAGG

الأداء

أكبر الحيازات

الانكشاف

الانكشاف القطاعي

الانكشاف حسب الدولة

التوزيعات

أخبار TAGG

T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF (NYSEARCA:TAGG) Reaches New 52-Week Low – Time to Sell?

T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF (NYSEARCA:TAGG) Sets New 12-Month Low – What’s Next?

ETF Acquisitions Surge: Goldman, Victory, & T. Rowe Price Expand

Cetera Investment Advisers Increases Stake in T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF $TAGG

استكشف المزيد من الصناديق

T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF

نظرة عامة على صندوق TAGG

نبذة عن هذا الصندوق

إحصاءات الصندوق الرئيسية

تابع تحليل TAGG

T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF

نظرة عامة على صندوق TAGG

نبذة عن هذا الصندوق

إحصاءات الصندوق الرئيسية

الأداء

أكبر الحيازات

الانكشاف

الانكشاف القطاعي

الانكشاف حسب الدولة

التوزيعات

أخبار TAGG

T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF (NYSEARCA:TAGG) Reaches New 52-Week Low – Time to Sell?

T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF (NYSEARCA:TAGG) Sets New 12-Month Low – What’s Next?

ETF Acquisitions Surge: Goldman, Victory, & T. Rowe Price Expand

Cetera Investment Advisers Increases Stake in T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF $TAGG

استكشف المزيد من الصناديق

تابع تحليل TAGG

الأداء

أكبر الحيازات

الانكشاف

الانكشاف القطاعي

الانكشاف حسب الدولة

التوزيعات

أخبار TAGG

T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF (NYSEARCA:TAGG) Reaches New 52-Week Low – Time to Sell?

T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF (NYSEARCA:TAGG) Sets New 12-Month Low – What’s Next?

ETF Acquisitions Surge: Goldman, Victory, & T. Rowe Price Expand

Cetera Investment Advisers Increases Stake in T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF $TAGG

استكشف المزيد من الصناديق