سعر صندوق American Century Diversified Municipal Bond ETF ‏(TAXF) وحيازاته وبياناته

‏49.79 US$

−‏0.0265 US$ · ‎-0.05‎%‎

21 أغسطس 2026، 09:30 – 21 أغسطس 2026، 15:55التوقيت الشرقيET

أدنى مستوى للفترة: ‏49.74 US$
أعلى مستوى للفترة: ‏49.89 US$

تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.

نبذة عن هذا الصندوق

موقع الصندوق

Aims to provide ongoing income that is not subject to federal income tax.

فئة الأصول: Fixed Income
الجهة المصدرة: American Century
موطن التسجيل: US
تاريخ التأسيس: 10 سبتمبر 2018
عدد الحيازات: 787
ISIN: US0250725050

إحصاءات الصندوق الرئيسية

أصول الصندوق

683.63 مليون USD

نسبة المصروفات

0.25‎%‎

NAV

‏49.72 US$

متوسط حجم التداول

46.09 ألف

حجم التداول

68.09 ألف

نطاق اليوم

‏49.68 US$ – ‏49.88 US$

نطاق 52 أسبوعًا

‏48.79 US$ – ‏51.42 US$

الإغلاق السابق

‏49.8165 US$

تغير السعر

الأداء

يوم واحد

‎-0.21‎%‎

شهر واحد

‎-0.14‎%‎

3 أشهر

‎-0.72‎%‎

منذ بداية العام

‎-1.33‎%‎

سنة واحدة

‎+1.55‎%‎

3 سنوات

‎+1.14‎%‎

5 سنوات

‎-10.53‎%‎

لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.

المحفظة

أكبر الحيازات

الترتيبالحيازةالمعرّفالوزن

01744PUBLIC FIN AUTH WI REVENUE PUBGEN 12/44 FIXED 5.574442PN8474442PN840.88‎%‎

02120BUILD NYC RESOURCE CORP NY REV BUIGEN 12/31 FIXED 5.2512008EXV312008EXV30.87‎%‎

03091BLACKROCK CASH SWEEP BLACKROCK LIQ FD MUNICASH IN09199J9T909199J9T90.75‎%‎

04041ARKANSAS DEV FIN AUTH ENVIRONM ARSDEV 09/46 ADJUSTABLE VAR04110FAC904110FAC90.72‎%‎

05606MISSOURI ST HSG DEV COMMISSION MOSSFH 05/57 FIXED 660637GRY760637GRY70.65‎%‎

06745PUERTO RICO SALES TAX FING COR PRCGEN 07/40 FIXED 4.32974529JRH074529JRH00.57‎%‎

07646NEW JERSEY ST HGR EDU ASSISTAN NJSHGR 12/46 FIXED OID 4.25646080ZU8646080ZU80.57‎%‎

08452ILLINOIS ST TOLL HIGHWAY AUTH ILSTRN 01/47 FIXED 5452252RA9452252RA90.54‎%‎

09091BLACK BELT ENERGY GAS DIST AL BBEUTL 10/35 FIXED 509182TGM309182TGM30.54‎%‎

10841S E ALABAMA ST GAS SPLY DIST G SOUUTL 08/54 ADJUSTABLE VAR84131TBA984131TBA90.53‎%‎

11681OMAHA NE ARPT AUTH OMAAPT 12/51 FIXED 5.5681725PH4681725PH40.46‎%‎

12686ORLANDO FL UTILITIES COMMISSIO ORLUTL 10/48 FIXED 5686507LE2686507LE20.45‎%‎

13744PUBLIC FIN AUTH WI STUDENT HSG PUBFIN 07/43 FIXED OID 4.12574439YBD274439YBD20.44‎%‎

14292ENERGY S E AL A COOPERATIVE DI ESDPWR 04/54 ADJUSTABLE VAR292723AY9292723AY90.41‎%‎

15880TEMPLE TX TAX INCR TEMGEN 08/51 FIXED 5880157EC2880157EC20.40‎%‎

حُدّثت بيانات الحيازات في 24 أغسطس 2026.

دخل الصندوق

التوزيعات

تاريخ الاستحقاق السابقتاريخ التسجيلتاريخ الدفعالمبلغ

6 أغسطس 2026

شهري

6 أغسطس 2026

10 أغسطس 2026

‏0.1714 US$

شهري

7 يوليو 2026

شهري

7 يوليو 2026

9 يوليو 2026

‏0.1586 US$

شهري

4 يونيو 2026

شهري

4 يونيو 2026

8 يونيو 2026

‏0.1483 US$

شهري

6 مايو 2026

شهري

6 مايو 2026

8 مايو 2026

‏0.1439 US$

شهري

7 أبريل 2026

شهري

7 أبريل 2026

9 أبريل 2026

‏0.1679 US$

شهري

5 مارس 2026

شهري

5 مارس 2026

9 مارس 2026

‏0.1585 US$

شهري

5 فبراير 2026

Irregular

5 فبراير 2026

9 فبراير 2026

‏0.1926 US$

Irregular

16 ديسمبر 2025

شهري

16 ديسمبر 2025

18 ديسمبر 2025

‏0.1636 US$

شهري

1 ديسمبر 2025

شهري

1 ديسمبر 2025

3 ديسمبر 2025

‏0.1417 US$

شهري

3 نوفمبر 2025

شهري

3 نوفمبر 2025

5 نوفمبر 2025

‏0.1582 US$

شهري

أحدث التغطيات

أخبار TAXF

etftrends.com12 أغسطس 2026

American Century’s Gotelli Talks Key Muni Bonds Opportunity

Looking for muni bonds exposure? American Century's Joe Gotelli shared his thoughts on the state of the muni bonds market.

قراءة المصدر

etftrends.com4 أغسطس 2026

American Century Lowers Fees on Four International, Income ETFs

Income ETFs have become a very popular category for the flexible ETF wrapper, with American Century Investments dropping fees on key funds.

قراءة المصدر

etftrends.com21 يوليو 2026

American Century Muni Bonds Leader Gotelli Talks Outlook

The municipal bond landscape continues to receive significant interest in both flows and supply. That, and investors looking to get muni bonds exposure for tax purposes in portfolios, positions them for serious ETF…

قراءة المصدر

etftrends.com25 يونيو 2026

American Century's Gotelli Talks Muni Bond Trends

The muni bond landscape picked up significant interest to end 2025, with investors clamoring for the yields available therein. American Century Investments Vice President and Senior Portfolio Manager Joe Gotelli recently…

قراءة المصدر

etftrends.com23 يونيو 2026

Can Active Management Make a Difference With Municipal Bonds?

In broad terms, there appears to be little headline risk facing advisors and income investors mulling municipal bonds. All 50 states carry investment-grade credit ratings, confirming that their credit quality remains…

قراءة المصدر

المزيد من الصناديق

استكشف المزيد من الصناديق

تصفح جميع الصناديق

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF

VTI

‏378.24 US$

‎+0.44‎%‎

Vanguard S&P 500 ETF

VOO

‏703.71 US$

‎+0.39‎%‎

iShares Core S&P 500 ETF

IVV

‏769.31 US$

‎+0.39‎%‎

State Street SPDR S&P 500 ETF

SPY

‏765.72 US$

‎+0.41‎%‎

Vanguard Morningstar Growth ETF

VUG

‏87.50 US$

‎+0.38‎%‎

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

VEA

‏73.42 US$

‎+0.80‎%‎

جارٍ تحميل بحث الصندوق

American Century Diversified Municipal Bond ETF

نبذة عن هذا الصندوق

إحصاءات الصندوق الرئيسية

الأداء

أكبر الحيازات

التوزيعات

أخبار TAXF

American Century’s Gotelli Talks Key Muni Bonds Opportunity

American Century Lowers Fees on Four International, Income ETFs

American Century Muni Bonds Leader Gotelli Talks Outlook

American Century's Gotelli Talks Muni Bond Trends

Can Active Management Make a Difference With Municipal Bonds?

استكشف المزيد من الصناديق

تابع بحث TAXF

جارٍ تحميل بحث الصندوق

American Century Diversified Municipal Bond ETF

نظرة عامة على صندوق TAXF

نبذة عن هذا الصندوق

إحصاءات الصندوق الرئيسية

الأداء

أكبر الحيازات

التوزيعات

أخبار TAXF

American Century’s Gotelli Talks Key Muni Bonds Opportunity

American Century Lowers Fees on Four International, Income ETFs

American Century Muni Bonds Leader Gotelli Talks Outlook

American Century's Gotelli Talks Muni Bond Trends

Can Active Management Make a Difference With Municipal Bonds?

استكشف المزيد من الصناديق

تابع بحث TAXF