جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
50.035 US$
−0.055 US$ · -0.11%
· 21 أغسطس، 3:54 م ET
50.035 US$
الإغلاق السابق−0.055 US$ · -0.11%
· 21 أغسطس، 3:54 م ET
50.035 US$
−0.055 US$ · -0.11%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
TCPB is designed to provide broad exposure to the global fixed income market. It upholds its core claim by investing in a variety of US and foreign debt securities, of any maturity, including corporate and government bonds, asset- and mortgage-back securities, preferred stocks, and other income-producing debt securities. The fund primarily holds investment grades but may allocate up to 30% in high yield. It may also invest in USD-denominated foreign debt without limitation on top of holding foreign securities. In selecting constituents, the fund uses fundamental and other investment research techniques to assess a securitys value. Since the fund is actively managed, investment decisions are at the discretion of the adviser. TCPB may also utilize derivatives including US treasury future contracts to manage the funds duration and interest risk. The fund seeks a high level of current income.
أصول الصندوق
418.25 مليون USD
نسبة المصروفات
0.39%
NAV
51.02 US$
متوسط حجم التداول
28.49 ألف
حجم التداول
11.25 ألف
نطاق اليوم
50.0007 US$ – 50.05 US$
نطاق 52 أسبوعًا
49.733 US$ – 52.25 US$
الإغلاق السابق
50.09 US$
تغير السعر
يوم واحد
-0.11%
شهر واحد
-0.07%
3 أشهر
-1.02%
منذ بداية العام
-2.48%
سنة واحدة
-2.03%
3 سنوات
-0.27%
5 سنوات
-0.27%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
دخل الصندوق
30 يوليو 2026
شهري
30 يوليو 2026
31 يوليو 2026
0.1987 US$
29 يونيو 2026
شهري
29 يونيو 2026
30 يونيو 2026
0.203 US$
28 مايو 2026
شهري
28 مايو 2026
29 مايو 2026
0.1844 US$
29 أبريل 2026
شهري
29 أبريل 2026
30 أبريل 2026
0.1842 US$
30 مارس 2026
شهري
30 مارس 2026
31 مارس 2026
0.1996 US$
26 فبراير 2026
شهري
26 فبراير 2026
27 فبراير 2026
0.1856 US$
29 يناير 2026
شهري
29 يناير 2026
30 يناير 2026
0.167 US$
23 ديسمبر 2025
شهري
23 ديسمبر 2025
31 ديسمبر 2025
0.3512 US$
26 نوفمبر 2025
شهري
26 نوفمبر 2025
28 نوفمبر 2025
0.1736 US$
30 أكتوبر 2025
شهري
30 أكتوبر 2025
31 أكتوبر 2025
0.1988 US$
أحدث التغطيات
لا تتوفر أخبار عن الصندوق حاليًا.
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.