جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
24.73 US$
0.00 US$ · 0.00%
· 24 أغسطس، 9:46 ص ET
24.73 US$
جلسة التداول العادية0.00 US$ · 0.00%
· 24 أغسطس، 9:46 ص ET
24.73 US$
−0.59 US$ · -2.33%
قد تكون الأسعار التاريخية معدلة ومتأخرة.
The fund aims to achieve an overall return by combining income generated from interest payments with the potential for capital appreciation. Under typical market conditions, it dedicates at least 80% of its net assets to debt instruments from emerging markets, as well as derivatives and other financial tools designed to provide similar economic characteristics and investment exposure to such emerging market debt securities.
أصول الصندوق
49.66 مليون USD
نسبة المصروفات
0.45%
NAV
24.83 US$
متوسط حجم التداول
554
حجم التداول
19
نطاق اليوم
24.6988 US$ – 24.73 US$
نطاق 52 أسبوعًا
24.45 US$ – 25.72 US$
الإغلاق السابق
24.73 US$
تغير السعر
يوم واحد
0.00%
شهر واحد
+0.08%
3 أشهر
+0.08%
منذ بداية العام
-2.33%
سنة واحدة
-2.33%
3 سنوات
-2.33%
5 سنوات
-2.33%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 24 أغسطس 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
3 أغسطس 2026
شهري
3 أغسطس 2026
6 أغسطس 2026
0.163 US$
1 يوليو 2026
شهري
1 يوليو 2026
7 يوليو 2026
0.142 US$
1 يونيو 2026
شهري
1 يونيو 2026
4 يونيو 2026
0.187 US$
1 مايو 2026
شهري
1 مايو 2026
6 مايو 2026
0.131 US$
1 أبريل 2026
شهري
1 أبريل 2026
6 أبريل 2026
0.147 US$
2 مارس 2026
شهري
2 مارس 2026
5 مارس 2026
0.127 US$
2 فبراير 2026
شهري
2 فبراير 2026
5 فبراير 2026
0.033 US$
أحدث التغطيات
لا تتوفر أخبار عن الصندوق حاليًا.
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.