جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
44.87 US$
−0.04 US$ · -0.09%
· 21 أغسطس، 4:00 م ET
44.87 US$
الإغلاق السابق−0.04 US$ · -0.09%
· 21 أغسطس، 4:00 م ET
44.89 US$
−0.02 US$ · -0.04%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
The fund invests substantially all, but atleast 80%, of its total assets in the securities comprising the index and in securities that the adviser determines have economic characteristics that are substantially identical to the economic characteristics of the securities that comprise the index. The index is designed to track the performance of U.S. dollar denominated investment grade tax-exempt debt publicly issued by U.S. states and territories, and their political subdivisions, in the U.S. domestic market.
أصول الصندوق
3.1 مليار USD
نسبة المصروفات
0.23%
NAV
44.86 US$
متوسط حجم التداول
470.88 ألف
حجم التداول
448.68 ألف
نطاق اليوم
44.85 US$ – 44.91 US$
نطاق 52 أسبوعًا
44.40 US$ – 46.50 US$
الإغلاق السابق
44.91 US$
تغير السعر
يوم واحد
-0.09%
شهر واحد
-0.04%
3 أشهر
-0.71%
منذ بداية العام
-1.84%
سنة واحدة
+0.52%
3 سنوات
-0.66%
5 سنوات
-13.88%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
دخل الصندوق
3 أغسطس 2026
شهري
3 أغسطس 2026
6 أغسطس 2026
0.1351 US$
1 يوليو 2026
شهري
1 يوليو 2026
7 يوليو 2026
0.1354 US$
1 يونيو 2026
شهري
1 يونيو 2026
4 يونيو 2026
0.134 US$
1 مايو 2026
شهري
1 مايو 2026
6 مايو 2026
0.1346 US$
1 أبريل 2026
شهري
1 أبريل 2026
6 أبريل 2026
0.1335 US$
2 مارس 2026
شهري
2 مارس 2026
5 مارس 2026
0.1364 US$
2 فبراير 2026
شهري
2 فبراير 2026
5 فبراير 2026
0.1315 US$
18 ديسمبر 2025
شهري
18 ديسمبر 2025
23 ديسمبر 2025
0.1345 US$
1 ديسمبر 2025
شهري
1 ديسمبر 2025
4 ديسمبر 2025
0.1341 US$
3 نوفمبر 2025
شهري
3 نوفمبر 2025
6 نوفمبر 2025
0.1334 US$
أحدث التغطيات
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.