جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.
New York Stock Exchange Arca · Equity
40.32 US$
+0.34 US$ · +0.85%
· 21 أغسطس، 3:59 م ET
40.32 US$
الإغلاق السابق+0.34 US$ · +0.85%
· 21 أغسطس، 3:59 م ET
40.32 US$
+0.34 US$ · +0.85%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
The fund is an actively managed fund that seeks to achieve its investment objective by investing in high quality, large-cap stocks that the Sub-Adviser believes have strong earnings and dividend growth potential and an above market dividend yield. The strategy utilizes two valuation metrics that the Sub-Adviser believes are consistent indicators of value: Relative Dividend Yield (RDY) and Relative Price-to Sales Ratio (RPSR). The fund is non-diversified.
أصول الصندوق
22.07 مليون USD
نسبة المصروفات
0.95%
NAV
41.04 US$
متوسط حجم التداول
6.31 ألف
حجم التداول
6.94 ألف
نطاق اليوم
40.27 US$ – 40.335 US$
نطاق 52 أسبوعًا
33.48 US$ – 42.07 US$
الإغلاق السابق
39.98 US$
تغير السعر
يوم واحد
+0.85%
شهر واحد
+1.56%
3 أشهر
+1.15%
منذ بداية العام
+11.60%
سنة واحدة
+19.75%
3 سنوات
+68.84%
5 سنوات
+64.30%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 23 أغسطس 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
24 يونيو 2026
ربع سنوي
24 يونيو 2026
30 يونيو 2026
0.0787 US$
25 مارس 2026
شهري
25 مارس 2026
26 مارس 2026
0.0376 US$
25 فبراير 2026
شهري
25 فبراير 2026
26 فبراير 2026
0.003 US$
28 يناير 2026
شهري
28 يناير 2026
29 يناير 2026
0.0391 US$
24 ديسمبر 2025
شهري
24 ديسمبر 2025
26 ديسمبر 2025
0.1456 US$
25 نوفمبر 2025
شهري
25 نوفمبر 2025
26 نوفمبر 2025
0.0061 US$
29 أكتوبر 2025
شهري
29 أكتوبر 2025
30 أكتوبر 2025
0.0179 US$
24 سبتمبر 2025
شهري
24 سبتمبر 2025
25 سبتمبر 2025
0.0301 US$
27 أغسطس 2025
شهري
27 أغسطس 2025
28 أغسطس 2025
0.0191 US$
23 يوليو 2025
شهري
23 يوليو 2025
24 يوليو 2025
0.0287 US$
أحدث التغطيات
لا تتوفر أخبار عن الصندوق حاليًا.
المزيد من الصناديق
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
378.24 US$
+0.44%
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
703.71 US$
+0.39%
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
769.31 US$
+0.39%
State Street SPDR S&P 500 ETF
SPY
765.72 US$
+0.41%
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
87.50 US$
+0.38%
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
73.42 US$
+0.80%
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.
