جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

New York Stock Exchange Arca · Equity
33.0871 US$
+0.2895 US$ · +0.88%
· 21 أغسطس، 3:40 م ET
33.0871 US$
الإغلاق السابق+0.2895 US$ · +0.88%
· 21 أغسطس، 3:40 م ET
33.10 US$
+0.3024 US$ · +0.92%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
The fund normally invests at least 80% of its net assets (plus any borrowings for investments purposes) in equity securities. Under normal conditions, the fund primarily invests in stocks outside the U.S. and in at least five countries, including developed and emerging market countries. The adviser’s decision-making process focuses on bottom-up stock selection with an awareness of the global economic backdrop and the adviser’s outlook for certain industries, sectors, and individual countries.
أصول الصندوق
44.52 مليون USD
نسبة المصروفات
0.38%
NAV
32.98 US$
متوسط حجم التداول
7.6 ألف
حجم التداول
4.29 ألف
نطاق اليوم
33.05 US$ – 33.12 US$
نطاق 52 أسبوعًا
25.92 US$ – 34.495 US$
الإغلاق السابق
32.7976 US$
تغير السعر
يوم واحد
+0.88%
شهر واحد
+4.77%
3 أشهر
+4.91%
منذ بداية العام
+17.12%
سنة واحدة
+25.62%
3 سنوات
+30.62%
5 سنوات
+30.62%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 24 أغسطس 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
23 ديسمبر 2025
Irregular
23 ديسمبر 2025
26 ديسمبر 2025
0.21 US$
أحدث التغطيات
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.