جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

New York Stock Exchange Arca · Equity
77.9868 US$
+0.2436 US$ · +0.31%
· 21 أغسطس، 3:31 م ET
77.9868 US$
الإغلاق السابق+0.2436 US$ · +0.31%
· 21 أغسطس، 3:31 م ET
77.99 US$
+0.2468 US$ · +0.32%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
The underlying index comprises companies that are either developing or implementing innovative nanotechnology solutions. These solutions serve to enhance products, processes, or techniques by precisely controlling or measuring materials at a microscopic, nanoscale level. The fund manager's objective is to consistently maintain a fully invested position in a variety of securities and financial instruments. This approach is designed to replicate the index's performance, irrespective of prevailing market conditions, trends, or overall direction. It is important to note that this fund operates with a non-diversified portfolio structure.
أصول الصندوق
13.65 مليون USD
نسبة المصروفات
0.58%
NAV
78.01 US$
متوسط حجم التداول
15.01 ألف
حجم التداول
1.59 ألف
نطاق اليوم
77.14 US$ – 78.00 US$
نطاق 52 أسبوعًا
43.049 US$ – 97.12 US$
الإغلاق السابق
77.7432 US$
تغير السعر
يوم واحد
+0.31%
شهر واحد
-2.63%
3 أشهر
-2.78%
منذ بداية العام
+46.51%
سنة واحدة
+74.70%
3 سنوات
+114.31%
5 سنوات
+96.29%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 24 أغسطس 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
24 يونيو 2026
نصف سنوي
24 يونيو 2026
30 يونيو 2026
0.0083 US$
24 ديسمبر 2025
ربع سنوي
24 ديسمبر 2025
31 ديسمبر 2025
0.0575 US$
24 سبتمبر 2025
ربع سنوي
24 سبتمبر 2025
30 سبتمبر 2025
0.0785 US$
25 يونيو 2025
نصف سنوي
25 يونيو 2025
1 يوليو 2025
0.0199 US$
25 سبتمبر 2024
نصف سنوي
25 سبتمبر 2024
2 أكتوبر 2024
0.0049 US$
20 ديسمبر 2023
نصف سنوي
21 ديسمبر 2023
28 ديسمبر 2023
0.0729 US$
20 سبتمبر 2023
نصف سنوي
21 سبتمبر 2023
27 سبتمبر 2023
0.0544 US$
22 مارس 2023
ربع سنوي
23 مارس 2023
29 مارس 2023
0.0171 US$
22 ديسمبر 2022
ربع سنوي
23 ديسمبر 2022
30 ديسمبر 2022
0.0524 US$
21 سبتمبر 2022
ربع سنوي
22 سبتمبر 2022
28 سبتمبر 2022
0.0646 US$
أحدث التغطيات
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.