جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

New York Stock Exchange Arca · Equity
104.75 US$
+0.794 US$ · +0.76%
· 21 أغسطس، 3:47 م ET
104.75 US$
الإغلاق السابق+0.794 US$ · +0.76%
· 21 أغسطس، 3:47 م ET
104.75 US$
+0.794 US$ · +0.76%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
This fund is designed for investors looking to build a core part of their portfolio, specifically aiming to capitalize on the potential for enhanced returns from small-capitalization and value-oriented companies within developed international markets, outside of the United States. Its primary objective is to generally replicate the overall investment performance, encompassing both capital appreciation and income, of the Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index, before any management fees and operating expenses are deducted.
أصول الصندوق
693.95 مليون USD
نسبة المصروفات
0.41%
NAV
105.14 US$
متوسط حجم التداول
14.52 ألف
حجم التداول
5.17 ألف
نطاق اليوم
104.75 US$ – 104.99 US$
نطاق 52 أسبوعًا
85.77 US$ – 105.07 US$
الإغلاق السابق
103.96 US$
تغير السعر
يوم واحد
+0.76%
شهر واحد
+5.52%
3 أشهر
+4.28%
منذ بداية العام
+12.96%
سنة واحدة
+19.93%
3 سنوات
+65.35%
5 سنوات
+41.90%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
18 يونيو 2026
ربع سنوي
18 يونيو 2026
25 يونيو 2026
1.4244 US$
20 مارس 2026
ربع سنوي
20 مارس 2026
26 مارس 2026
0.1332 US$
19 ديسمبر 2025
ربع سنوي
19 ديسمبر 2025
26 ديسمبر 2025
1.3429 US$
19 سبتمبر 2025
ربع سنوي
19 سبتمبر 2025
25 سبتمبر 2025
0.4386 US$
20 يونيو 2025
ربع سنوي
20 يونيو 2025
26 يونيو 2025
1.1783 US$
21 مارس 2025
ربع سنوي
21 مارس 2025
27 مارس 2025
0.2329 US$
20 ديسمبر 2024
ربع سنوي
20 ديسمبر 2024
27 ديسمبر 2024
1.024 US$
20 سبتمبر 2024
ربع سنوي
20 سبتمبر 2024
26 سبتمبر 2024
0.3593 US$
21 يونيو 2024
ربع سنوي
21 يونيو 2024
27 يونيو 2024
1.1546 US$
15 مارس 2024
ربع سنوي
18 مارس 2024
21 مارس 2024
0.1326 US$
أحدث التغطيات
لا تتوفر أخبار عن الصندوق حاليًا.
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.