جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.
New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
39.53 US$
−0.07 US$ · -0.18%
· 21 أغسطس، 3:46 م ET
39.53 US$
الإغلاق السابق−0.07 US$ · -0.18%
· 21 أغسطس، 3:46 م ET
39.53 US$
−0.07 US$ · -0.18%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
The primary objective of this fund is to optimize comprehensive returns for its investors. This is accomplished mainly through the generation of income, with a secondary emphasis on the growth in value of its underlying assets.
أصول الصندوق
575.86 مليون USD
نسبة المصروفات
0.31%
NAV
39.51 US$
متوسط حجم التداول
16.02 ألف
حجم التداول
7.87 ألف
نطاق اليوم
39.52 US$ – 39.60 US$
نطاق 52 أسبوعًا
39.25 US$ – 41.33 US$
الإغلاق السابق
39.60 US$
تغير السعر
يوم واحد
-0.18%
شهر واحد
-0.18%
3 أشهر
-1.27%
منذ بداية العام
-3.02%
سنة واحدة
-3.02%
3 سنوات
-1.08%
5 سنوات
-21.05%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 24 أغسطس 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
28 يوليو 2026
شهري
28 يوليو 2026
30 يوليو 2026
0.1804 US$
25 يونيو 2026
شهري
25 يونيو 2026
29 يونيو 2026
0.169 US$
26 مايو 2026
شهري
26 مايو 2026
28 مايو 2026
0.1703 US$
27 أبريل 2026
شهري
27 أبريل 2026
29 أبريل 2026
0.1686 US$
26 مارس 2026
شهري
26 مارس 2026
30 مارس 2026
0.1728 US$
24 فبراير 2026
شهري
24 فبراير 2026
26 فبراير 2026
0.1742 US$
27 يناير 2026
شهري
27 يناير 2026
29 يناير 2026
0.1777 US$
23 ديسمبر 2025
شهري
23 ديسمبر 2025
26 ديسمبر 2025
0.1726 US$
24 نوفمبر 2025
شهري
24 نوفمبر 2025
26 نوفمبر 2025
0.1795 US$
28 أكتوبر 2025
شهري
28 أكتوبر 2025
30 أكتوبر 2025
0.1824 US$
أحدث التغطيات
المزيد من الصناديق
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
378.24 US$
+0.44%
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
703.71 US$
+0.39%
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
769.31 US$
+0.39%
State Street SPDR S&P 500 ETF
SPY
765.72 US$
+0.41%
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
87.50 US$
+0.38%
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
73.42 US$
+0.80%
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.
