سعر صندوق T. Rowe Price Total Return ETF ‏(TOTR) وحيازاته وبياناته

تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.

نبذة عن هذا الصندوق

The primary objective of this fund is to optimize comprehensive returns for its investors. This is accomplished mainly through the generation of income, with a secondary emphasis on the growth in value of its underlying assets.

فئة الأصول: الدخل الثابت
الجهة المصدرة: T. Rowe
بلد التسجيل: US
تاريخ التأسيس: 28 سبتمبر 2021
عدد الحيازات: 905
ISIN: US87283Q8006

إحصاءات الصندوق الرئيسية

الأصول المُدارة: 565 مليون USD
نسبة المصروفات: 0.31‎%‎
NAV: ‏38.24 US$
حجم التداول: 5.49 ألف
متوسط حجم التداول: 18.14 ألف
إغلاق الجلسة السابقة: ‏38.275 US$

حُدّثت بيانات الصندوق في 11 أكتوبر 2026.

نطاق اليوم

السعر الحالي ‏38.30 US$

‏38.23 US$‏38.30 US$

نطاق 52 أسبوعًا

السعر الحالي ‏38.30 US$

‏38.00 US$‏41.29 US$

الأداء

شهر واحد

‎-1.74‎%‎

3 أشهر

‎-3.94‎%‎

منذ بداية العام

‎-6.04‎%‎

سنة واحدة

‎-6.63‎%‎

3 سنوات

‎-1.92‎%‎

5 سنوات

‎-23.06‎%‎

منذ التأسيس

‎-23.51‎%‎

لا تشمل تغيرات السعر التراكمية التوزيعات أو الضرائب أو تكاليف التداول أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.

أكبر الحيازات

الترتيبالحيازةالمعرّفالوزن

01US 2YR NOTE (CBT) DEC26 XCBT 20261231US 2YR NOTE (CBT) DEC26 XCBT 20261231US 2YR NOTE (CBT) DEC26 XCBT 20261231‎+9.16‎%‎

02Cash/Cash equivalent USDCash/Cash equivalent USDCash/Cash equivalent USD‎-8.50‎%‎

03S45209929 CDS USD R F 1.00000 5745209929FEE CCPCDXS45209929 CDS USD R F 1.00000 5745209929FEE CCPCDXS45209929 CDS USD R F 1.00000 5745209929FEE CCPCDX‎+4.60‎%‎

04S45209929 CDS USD P V 03MEVENT 5745209929PRO CCPCDXS45209929 CDS USD P V 03MEVENT 5745209929PRO CCPCDXS45209929 CDS USD P V 03MEVENT 5745209929PRO CCPCDX‎-4.51‎%‎

05EURO-BUND FUTURE DEC26 XEUR 20261208EURO-BUND FUTURE DEC26 XEUR 20261208EURO-BUND FUTURE DEC26 XEUR 20261208‎-3.13‎%‎

06EURO-OAT FUTURE DEC26 XEUR 20261208EURO-OAT FUTURE DEC26 XEUR 20261208EURO-OAT FUTURE DEC26 XEUR 20261208‎+2.58‎%‎

07FNMA TBA 30 YR 6 SINGLE FAMILY MORTGAGEFNMA TBA 30 YR 6 SINGLE FAMILY MORTGAGEFNMA TBA 30 YR 6 SINGLE FAMILY MORTGAGE‎+2.49‎%‎

08US TREASURY N/B 08/44 4.125US TREASURY N/B 08/44 4.125US TREASURY N/B 08/44 4.125‎+2.32‎%‎

09S04921650 CDS USD R F 1.00000 204921650FEE CCPCDXS04921650 CDS USD R F 1.00000 204921650FEE CCPCDXS04921650 CDS USD R F 1.00000 204921650FEE CCPCDX‎+1.83‎%‎

10S04921650 CDS USD P V 03MEVENT 204921650PRO CCPCDXS04921650 CDS USD P V 03MEVENT 204921650PRO CCPCDXS04921650 CDS USD P V 03MEVENT 204921650PRO CCPCDX‎-1.80‎%‎

11US TREASURY N/B 01/32 4.375US TREASURY N/B 01/32 4.375US TREASURY N/B 01/32 4.375‎+1.67‎%‎

12US TREASURY N/B 02/32 4.125US TREASURY N/B 02/32 4.125US TREASURY N/B 02/32 4.125‎+1.65‎%‎

13US TREASURY N/B 02/45 4.75US TREASURY N/B 02/45 4.75US TREASURY N/B 02/45 4.75‎+1.41‎%‎

14US TREASURY N/B 02/55 4.625US TREASURY N/B 02/55 4.625US TREASURY N/B 02/55 4.625‎+1.38‎%‎

15EUR261120EUR261120EUR261120‎+1.31‎%‎

يُعرض 15 من أصل 1,353 من الحيازات المُبلّغ عنها

حُدّثت بيانات الحيازات في 11 أكتوبر 2026.

الانكشاف

الانكشاف القطاعي

أعلى 10

Financial Services: 67.66‎%‎
Technology: 17.14‎%‎
Communication Services: 4.94‎%‎
Consumer Cyclical: 4.65‎%‎
Consumer Defensive: 1.78‎%‎
Healthcare: 1.62‎%‎
Industrials: 1.15‎%‎
Basic Materials: 0.41‎%‎
Utilities: 0.40‎%‎
Energy: 0.18‎%‎

الانكشاف حسب الدولة

أعلى 10

Other: 55.40‎%‎
United States: 38.41‎%‎
United Kingdom: 0.86‎%‎
Mexico: 0.59‎%‎
Luxembourg: 0.48‎%‎
Canada: 0.44‎%‎
Romania: 0.28‎%‎
Argentina: 0.24‎%‎
France: 0.24‎%‎
Spain: 0.21‎%‎

التوزيعات

تاريخ الاستبعاد من التوزيعاتتاريخ إغلاق السجلتاريخ الدفعالمبلغ لكل وحدة

25 سبتمبر 2026

تاريخ إغلاق السجل: 25 سبتمبر 2026
تاريخ الدفع: 29 سبتمبر 2026

25 سبتمبر 2026

29 سبتمبر 2026

‏0.1648 US$

شهري

26 أغسطس 2026

تاريخ إغلاق السجل: 26 أغسطس 2026
تاريخ الدفع: 28 أغسطس 2026

26 أغسطس 2026

28 أغسطس 2026

‏0.1739 US$

شهري

28 يوليو 2026

تاريخ إغلاق السجل: 28 يوليو 2026
تاريخ الدفع: 30 يوليو 2026

28 يوليو 2026

30 يوليو 2026

‏0.1804 US$

شهري

25 يونيو 2026

تاريخ إغلاق السجل: 25 يونيو 2026
تاريخ الدفع: 29 يونيو 2026

25 يونيو 2026

29 يونيو 2026

‏0.169 US$

شهري

26 مايو 2026

تاريخ إغلاق السجل: 26 مايو 2026
تاريخ الدفع: 28 مايو 2026

26 مايو 2026

28 مايو 2026

‏0.1703 US$

شهري

27 أبريل 2026

تاريخ إغلاق السجل: 27 أبريل 2026
تاريخ الدفع: 29 أبريل 2026

27 أبريل 2026

29 أبريل 2026

‏0.1686 US$

شهري

26 مارس 2026

تاريخ إغلاق السجل: 26 مارس 2026
تاريخ الدفع: 30 مارس 2026

26 مارس 2026

30 مارس 2026

‏0.1728 US$

شهري

24 فبراير 2026

تاريخ إغلاق السجل: 24 فبراير 2026
تاريخ الدفع: 26 فبراير 2026

24 فبراير 2026

26 فبراير 2026

‏0.1742 US$

شهري

27 يناير 2026

تاريخ إغلاق السجل: 27 يناير 2026
تاريخ الدفع: 29 يناير 2026

27 يناير 2026

29 يناير 2026

‏0.1777 US$

شهري

23 ديسمبر 2025

تاريخ إغلاق السجل: 23 ديسمبر 2025
تاريخ الدفع: 26 ديسمبر 2025

23 ديسمبر 2025

26 ديسمبر 2025

‏0.1726 US$

شهري

تُعرض المبالغ لكل وحدة بعملة تداول الصندوق، وتُعدّل للتجزئة عندما يوفر مزود البيانات قيمة معدّلة؛ وإلا فيُستخدم المبلغ المبلّغ عنه.

أخبار TOTR

defenseworld.net15 سبتمبر 2026

Citadel Advisors LLC Reduces Stake in T. Rowe Price Total Return ETF $TOTR

Citadel Advisors LLC trimmed its position in T. Rowe Price Total Return ETF (NYSEARCA:TOTR) by 76.8% during the undefined quarter, according to its most recent Form 13F filing with the SEC. The fund owned 7,934 shares of…

قراءة المصدر

استكشف المزيد من الصناديق

تصفح جميع الصناديق

VTI

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF

‏381.94 US$

‎+0.63‎%‎

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

‏715.59 US$

‎+0.61‎%‎

IVV

iShares Core S&P 500 ETF

‏781.97 US$

‎+0.60‎%‎

SPY

State Street SPDR S&P 500 ETF

‏778.57 US$

‎+0.60‎%‎

VUG

Vanguard Morningstar Growth ETF

‏91.97 US$

‎+0.72‎%‎

VEA

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

‏70.35 US$

‎+0.70‎%‎

T. Rowe Price Total Return ETF

نبذة عن هذا الصندوق

إحصاءات الصندوق الرئيسية

تابع تحليل TOTR

T. Rowe Price Total Return ETF

نبذة عن هذا الصندوق

إحصاءات الصندوق الرئيسية

الأداء

أكبر الحيازات

الانكشاف

الانكشاف القطاعي

الانكشاف حسب الدولة

التوزيعات

أخبار TOTR

Citadel Advisors LLC Reduces Stake in T. Rowe Price Total Return ETF $TOTR

استكشف المزيد من الصناديق

تابع تحليل TOTR

الأداء

أكبر الحيازات

الانكشاف

الانكشاف القطاعي

الانكشاف حسب الدولة

التوزيعات

أخبار TOTR

Citadel Advisors LLC Reduces Stake in T. Rowe Price Total Return ETF $TOTR

استكشف المزيد من الصناديق

T. Rowe Price Total Return ETF

نظرة عامة على صندوق TOTR

نبذة عن هذا الصندوق

إحصاءات الصندوق الرئيسية

تابع تحليل TOTR

T. Rowe Price Total Return ETF

نظرة عامة على صندوق TOTR

نبذة عن هذا الصندوق

إحصاءات الصندوق الرئيسية

الأداء

أكبر الحيازات

الانكشاف

الانكشاف القطاعي

الانكشاف حسب الدولة

التوزيعات

أخبار TOTR

Citadel Advisors LLC Reduces Stake in T. Rowe Price Total Return ETF $TOTR

استكشف المزيد من الصناديق

تابع تحليل TOTR

الأداء

أكبر الحيازات

الانكشاف

الانكشاف القطاعي

الانكشاف حسب الدولة

التوزيعات

أخبار TOTR

Citadel Advisors LLC Reduces Stake in T. Rowe Price Total Return ETF $TOTR

استكشف المزيد من الصناديق