GoAI
ابدأ الآن
Invesco MSCI Treasury Duration Rotation ETF logo

Invesco MSCI Treasury Duration Rotation ETF

TROT

New York Stock Exchange Arcaالدخل الثابت

افتح في GoAI

عند الإغلاق

‏24.50 US$

−‏0.06 US$ · ‎-0.24‎%‎

31 أغسطس، 9:31 ص ET

نظرة عامة على صندوق TROT

قد تكون الأسعار التاريخية معدلة ومتأخرة.

نبذة عن هذا الصندوق

موقع الصندوق

Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco MSCI Treasury Duration Rotation ETF is an exchange traded fund launched and managed by Invesco Capital Management LLC. The fund invests in fixed income markets of the United States. The fund invests in fixed coupon bonds issued by the U.S. Treasury that have a maturity greater than or equal to 1 year. It seeks to track the performance of MSCI U.S. Treasury Duration Rotation Select Bond Index, by using representative sampling technique. Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco MSCI Treasury Duration Rotation ETF was formed on February 25, 2026 and is domiciled in the United States.

فئة الأصول
الدخل الثابت
الجهة المصدرة
Invesco
موطن التسجيل
US
تاريخ التأسيس
25 فبراير 2026
عدد الحيازات
102
ISIN
US46138G3838

إحصاءات الصندوق الرئيسية

أصول الصندوق

979.79 ألف USD

نسبة المصروفات

0.15‎%‎

NAV

‏24.49 US$

متوسط حجم التداول

68

حجم التداول

17

نطاق اليوم

‏24.50 US$ – ‏24.56 US$

نطاق 52 أسبوعًا

‏24.50 US$ – ‏25.06 US$

الإغلاق السابق

‏24.56 US$

تغير السعر

الأداء

يوم واحد

‎-0.24‎%‎

شهر واحد

‎-0.12‎%‎

3 أشهر

‎-0.69‎%‎

منذ بداية العام

‎-1.96‎%‎

سنة واحدة

‎-1.96‎%‎

3 سنوات

‎-1.96‎%‎

5 سنوات

‎-1.96‎%‎

لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.

المحفظة

أكبر الحيازات

912United States Treasury Note/Bond 0.88% 11/15/203091282CAV31.76‎%‎
912United States Treasury Note/Bond 1.63% 08/15/2029912828YB01.60‎%‎
912United States Treasury Note/Bond 1.13% 02/15/203191282CBL41.59‎%‎
912United States Treasury Note/Bond 3.38% 12/31/202791282CPS41.51‎%‎
912United States Treasury Note/Bond 3.63% 08/15/202891282CNU11.51‎%‎
912United States Treasury Note/Bond 3.88% 03/31/203191282CQG91.49‎%‎
912United States Treasury Note/Bond 1.13% 08/31/202891282CCV11.44‎%‎
912United States Treasury Note/Bond 4.63% 04/30/202991282CKP51.44‎%‎
912United States Treasury Note/Bond 4.25% 02/15/202891282CMN81.43‎%‎
912United States Treasury Note/Bond 4.00% 01/31/202991282CJW21.42‎%‎
912United States Treasury Note/Bond 0.63% 08/15/203091282CAE11.41‎%‎
912United States Treasury Note/Bond 3.88% 04/30/203091282CMZ11.40‎%‎
912United States Treasury Note/Bond 3.63% 12/31/203091282CPR61.38‎%‎
912United States Treasury Note/Bond 2.63% 02/15/20299128286B11.37‎%‎
912United States Treasury Note/Bond 1.25% 06/30/202891282CCH21.35‎%‎

حُدّثت بيانات الحيازات في 31 أغسطس 2026.

تكوين المحفظة

الانكشاف

الانكشاف الجغرافي

أعلى 2
Other99.85‎%‎
United States0.15‎%‎

دخل الصندوق

التوزيعات

24 أغسطس 2026

تاريخ التسجيل
24 أغسطس 2026
تاريخ الدفع
28 أغسطس 2026

‏0.0701 US$

شهري

20 يوليو 2026

تاريخ التسجيل
20 يوليو 2026
تاريخ الدفع
24 يوليو 2026

‏0.0721 US$

شهري

22 يونيو 2026

تاريخ التسجيل
22 يونيو 2026
تاريخ الدفع
26 يونيو 2026

‏0.0713 US$

شهري

18 مايو 2026

تاريخ التسجيل
18 مايو 2026
تاريخ الدفع
22 مايو 2026

‏0.072 US$

شهري

20 أبريل 2026

تاريخ التسجيل
20 أبريل 2026
تاريخ الدفع
24 أبريل 2026

‏0.069 US$

شهري

23 مارس 2026

تاريخ التسجيل
23 مارس 2026
تاريخ الدفع
27 مارس 2026

‏0.072 US$

شهري

أحدث التغطيات

أخبار TROT

لا تتوفر أخبار عن الصندوق حاليًا.

المزيد من الصناديق

استكشف المزيد من الصناديق

تصفح جميع الصناديق
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logo

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF

VTI

‏378.15 US$

‎-0.32‎%‎

Vanguard S&P 500 ETF logo

Vanguard S&P 500 ETF

VOO

‏704.89 US$

‎-0.33‎%‎

iShares Core S&P 500 ETF logo

iShares Core S&P 500 ETF

IVV

‏770.74 US$

‎-0.29‎%‎

State Street SPDR S&P 500 ETF logo

State Street SPDR S&P 500 ETF

SPY

‏767.05 US$

‎-0.30‎%‎

Vanguard Morningstar Growth ETF logo

Vanguard Morningstar Growth ETF

VUG

‏88.24 US$

‎-0.34‎%‎

Vanguard FTSE Developed Markets ETF logo

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

VEA

‏72.92 US$

‎-0.19‎%‎

تابع في GoAI

تابع بحث TROT

اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.

ابحث في GoAI

قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.