جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

New York Stock Exchange Arca · الدخل الثابت
25.66 US$
+0.03 US$ · +0.12%
25.66 US$
أحدث سعر+0.03 US$ · +0.12%
25.65 US$
+0.02 US$ · +0.08%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
Under typical market conditions, the fund dedicates a minimum of 80% of its total assets to securitized fixed-income instruments. This specific 80% allocation, however, represents a non-fundamental investment guideline that the fund's Board of Directors has the authority to change. Any modification to this policy would require 60 days' prior notification to shareholders.
حجم التداول
64.72 ألف
تغير السعر
يوم واحد
+0.12%
شهر واحد
+0.04%
3 أشهر
-0.47%
منذ بداية العام
-1.95%
سنة واحدة
-2.73%
3 سنوات
+1.46%
5 سنوات
+2.31%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 24 أغسطس 2026.
دخل الصندوق
30 يوليو 2026
شهري
30 يوليو 2026
31 يوليو 2026
0.1638 US$
29 يونيو 2026
شهري
29 يونيو 2026
30 يونيو 2026
0.1569 US$
28 مايو 2026
شهري
28 مايو 2026
29 مايو 2026
0.1218 US$
29 أبريل 2026
شهري
29 أبريل 2026
30 أبريل 2026
0.1562 US$
30 مارس 2026
شهري
30 مارس 2026
31 مارس 2026
0.1334 US$
26 فبراير 2026
شهري
26 فبراير 2026
27 فبراير 2026
0.1914 US$
29 يناير 2026
شهري
29 يناير 2026
30 يناير 2026
0.1229 US$
30 ديسمبر 2025
شهري
30 ديسمبر 2025
31 ديسمبر 2025
0.1679 US$
11 ديسمبر 2025
Irregular
11 ديسمبر 2025
12 ديسمبر 2025
0.0647 US$
26 نوفمبر 2025
شهري
26 نوفمبر 2025
28 نوفمبر 2025
0.1434 US$
أحدث التغطيات
لا تتوفر أخبار عن الصندوق حاليًا.
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.