جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

New York Stock Exchange Arca · Equity
25.69 US$
+0.201 US$ · +0.79%
· 21 أغسطس، 11:06 ص ET
25.69 US$
الإغلاق السابق+0.201 US$ · +0.79%
· 21 أغسطس، 11:06 ص ET
25.63 US$
+0.141 US$ · +0.55%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
TSIC is a passively managed ETF that seeks to replicate, before fees and expenses, an index of leading US-listed companies known for their iconic American brands across consumer-focused industries such as airlines, autos, apparel, restaurants, beverages, and supermarkets. The fund uses a full replication strategy, holding securities in weights that match the index, which applies a modified free-float adjusted market capitalization methodology with issuer caps and a fundamental tilt based on dividend yield, free cash flow yield, and free cash flow return on invested capital. The index applies screens for ideological neutrality and excludes certain businesses. The index is reviewed and reconstituted semi-annually in Juneand December.
أصول الصندوق
3.87 مليون USD
نسبة المصروفات
0.65%
NAV
25.45 US$
متوسط حجم التداول
899
حجم التداول
31
نطاق اليوم
25.489 US$ – 25.69 US$
نطاق 52 أسبوعًا
24.50 US$ – 27.34 US$
الإغلاق السابق
25.489 US$
تغير السعر
يوم واحد
+0.79%
شهر واحد
+3.55%
3 أشهر
+0.98%
منذ بداية العام
+3.42%
سنة واحدة
+2.84%
3 سنوات
+2.84%
5 سنوات
+2.84%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 24 أغسطس 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
22 يوليو 2026
شهري
22 يوليو 2026
23 يوليو 2026
0.0031 US$
24 يونيو 2026
شهري
24 يونيو 2026
25 يونيو 2026
0.059 US$
27 مايو 2026
شهري
27 مايو 2026
28 مايو 2026
0.0375 US$
22 أبريل 2026
شهري
22 أبريل 2026
23 أبريل 2026
0.0238 US$
25 مارس 2026
شهري
25 مارس 2026
26 مارس 2026
0.045 US$
25 فبراير 2026
شهري
25 فبراير 2026
26 فبراير 2026
0.0214 US$
28 يناير 2026
شهري
28 يناير 2026
29 يناير 2026
0.0172 US$
أحدث التغطيات
لا تتوفر أخبار عن الصندوق حاليًا.
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.