جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.
New York Stock Exchange Arca · Equity
47.99 US$
−0.24 US$ · -0.50%
· 24 أغسطس، 10:12 ص ET
47.99 US$
جلسة التداول العادية−0.24 US$ · -0.50%
· 24 أغسطس، 10:12 ص ET
48.00 US$
−0.23 US$ · -0.48%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
TSPA invests in US-listed companies in an attempt to provide exposure similar to its benchmark, the S&P 500 an index composed of the 500 largest publicly traded US firms. The fund aims to be sector neutral by weighting each industry close to the index, while seeking to outperform it by overweighting or underweighting individual holdings based on fundamental research, which measures how favorable each stock is. Unlike other ETFs that publish full portfolio holdings daily, TSPA publishes a proxy portfolio on its website. The proxy portfolio is a basket of securities designed to closely track the fund performance and may help facilitate arbitrage opportunities. Holdings will generally be disclosed 15 calendar days after each quarter-end. Take note of its non-transparent structure that could result in wider spreads
أصول الصندوق
4.48 مليار USD
نسبة المصروفات
0.34%
NAV
48.23 US$
متوسط حجم التداول
535.93 ألف
حجم التداول
24.81 ألف
نطاق اليوم
47.99 US$ – 48.17 US$
نطاق 52 أسبوعًا
39.53 US$ – 49.17 US$
الإغلاق السابق
48.23 US$
تغير السعر
يوم واحد
-0.50%
شهر واحد
+2.83%
3 أشهر
+1.87%
منذ بداية العام
+12.18%
سنة واحدة
+18.76%
3 سنوات
+79.33%
5 سنوات
+80.41%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 24 أغسطس 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
23 ديسمبر 2025
سنوي
23 ديسمبر 2025
26 ديسمبر 2025
0.2673 US$
23 ديسمبر 2024
سنوي
23 ديسمبر 2024
26 ديسمبر 2024
0.1848 US$
20 ديسمبر 2023
سنوي
21 ديسمبر 2023
26 ديسمبر 2023
0.1209 US$
20 ديسمبر 2022
سنوي
21 ديسمبر 2022
23 ديسمبر 2022
0.2641 US$
20 ديسمبر 2021
سنوي
21 ديسمبر 2021
23 ديسمبر 2021
0.1219 US$
أحدث التغطيات
المزيد من الصناديق
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
376.86 US$
-0.37%
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
701.23 US$
-0.35%
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
766.52 US$
-0.36%
State Street SPDR S&P 500 ETF
SPY
762.91 US$
-0.37%
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
86.86 US$
-0.73%
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
72.9799 US$
-0.60%
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.
