جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.
New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
49.9501 US$
+0.0036 US$ · +0.01%
· 24 أغسطس، 11:18 ص ET
49.9501 US$
جلسة التداول العادية+0.0036 US$ · +0.01%
· 24 أغسطس، 11:18 ص ET
49.95 US$
+0.0035 US$ · +0.01%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
This actively managed exchange-traded fund (ETF) allocates its investments across a diverse portfolio of U.S. dollar-denominated debt instruments, including both municipal and taxable fixed income securities. Its core objectives are to generate attractive after-tax income for investors while simultaneously safeguarding their principal. The fund achieves this by strategically selecting securities that collectively maintain a weighted average portfolio duration within the 4 to 8-year range.
أصول الصندوق
34.95 مليون USD
نسبة المصروفات
0.35%
NAV
49.92 US$
متوسط حجم التداول
5.79 ألف
حجم التداول
2.04 ألف
نطاق اليوم
49.9501 US$ – 49.985 US$
نطاق 52 أسبوعًا
49.255 US$ – 55.78 US$
الإغلاق السابق
49.9465 US$
تغير السعر
يوم واحد
+0.01%
شهر واحد
-0.22%
3 أشهر
-0.54%
منذ بداية العام
-1.28%
سنة واحدة
+1.01%
3 سنوات
+0.06%
5 سنوات
+0.06%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 24 أغسطس 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
3 أغسطس 2026
شهري
3 أغسطس 2026
6 أغسطس 2026
0.154 US$
1 يوليو 2026
شهري
1 يوليو 2026
7 يوليو 2026
0.1292 US$
1 يونيو 2026
شهري
1 يونيو 2026
4 يونيو 2026
0.1541 US$
1 مايو 2026
شهري
1 مايو 2026
6 مايو 2026
0.1127 US$
1 أبريل 2026
شهري
1 أبريل 2026
7 أبريل 2026
0.0916 US$
2 مارس 2026
شهري
2 مارس 2026
5 مارس 2026
0.1585 US$
2 فبراير 2026
شهري
2 فبراير 2026
5 فبراير 2026
0.1756 US$
30 ديسمبر 2025
شهري
30 ديسمبر 2025
5 يناير 2026
0.1774 US$
1 ديسمبر 2025
شهري
1 ديسمبر 2025
4 ديسمبر 2025
0.1526 US$
3 نوفمبر 2025
شهري
3 نوفمبر 2025
6 نوفمبر 2025
0.1357 US$
أحدث التغطيات
لا تتوفر أخبار عن الصندوق حاليًا.
المزيد من الصناديق
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
377.72 US$
-0.14%
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
703.07 US$
-0.09%
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
768.51 US$
-0.10%
State Street SPDR S&P 500 ETF
SPY
764.89 US$
-0.11%
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
87.30 US$
-0.23%
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
73.14 US$
-0.38%
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.