جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.
New York Stock Exchange Arca · الدخل الثابت
40.38 US$
+0.0082 US$ · +0.02%
· 24 أغسطس، 12:01 م ET
40.38 US$
جلسة التداول العادية+0.0082 US$ · +0.02%
· 24 أغسطس، 12:01 م ET
40.38 US$
+0.0082 US$ · +0.02%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
The State Street Ultra Short Term Bond ETF aims to generate current income for investors, while steadfastly upholding capital preservation and offering readily available daily liquidity. This objective is met through a strategic allocation to high-quality, short-duration investments. Overseen by the State Street Active Fixed Income Team, the fund takes a proactive management approach. It strategically incorporates slightly longer-dated securities than typical cash instruments, striving to achieve a superior total return compared to traditional cash vehicles, without sacrificing its conservative risk profile.
أصول الصندوق
521.89 مليون USD
نسبة المصروفات
0.20%
NAV
40.38 US$
متوسط حجم التداول
99.28 ألف
حجم التداول
6.7 ألف
نطاق اليوم
40.34 US$ – 40.40 US$
نطاق 52 أسبوعًا
40.20 US$ – 40.72 US$
الإغلاق السابق
40.3718 US$
تغير السعر
يوم واحد
+0.02%
شهر واحد
+0.05%
3 أشهر
-0.12%
منذ بداية العام
-0.32%
سنة واحدة
-0.66%
3 سنوات
+0.30%
5 سنوات
-0.15%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 24 أغسطس 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
3 أغسطس 2026
شهري
3 أغسطس 2026
6 أغسطس 2026
0.1369 US$
1 يوليو 2026
شهري
1 يوليو 2026
7 يوليو 2026
0.1329 US$
1 يونيو 2026
شهري
1 يونيو 2026
4 يونيو 2026
0.1397 US$
1 مايو 2026
شهري
1 مايو 2026
6 مايو 2026
0.1331 US$
1 أبريل 2026
شهري
1 أبريل 2026
6 أبريل 2026
0.1325 US$
2 مارس 2026
شهري
2 مارس 2026
5 مارس 2026
0.1242 US$
2 فبراير 2026
شهري
2 فبراير 2026
5 فبراير 2026
0.1394 US$
18 ديسمبر 2025
شهري
18 ديسمبر 2025
23 ديسمبر 2025
0.172 US$
1 ديسمبر 2025
شهري
1 ديسمبر 2025
4 ديسمبر 2025
0.1397 US$
3 نوفمبر 2025
شهري
3 نوفمبر 2025
6 نوفمبر 2025
0.1458 US$
أحدث التغطيات
لا تتوفر أخبار عن الصندوق حاليًا.
المزيد من الصناديق
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
376.63 US$
-0.43%
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
700.88 US$
-0.40%
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
766.07 US$
-0.42%
State Street SPDR S&P 500 ETF
SPY
762.52 US$
-0.42%
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
86.9601 US$
-0.62%
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
72.955 US$
-0.63%
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.