جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

New York Stock Exchange Arca · الدخل الثابت
26.23 US$
−0.01 US$ · -0.04%
· 21 أغسطس، 4:00 م ET
26.23 US$
الإغلاق السابق−0.01 US$ · -0.04%
· 21 أغسطس، 4:00 م ET
26.23 US$
−0.01 US$ · -0.04%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
This actively managed Exchange Traded Fund (ETF) aims to generate total returns that, before factoring in its operational fees and expenses, surpass the performance of its underlying benchmark index. This index is specifically constructed to capitalize on periods when the U.S. dollar appreciates in value against a range of global currencies. To achieve its desired currency exposure, encompassing both the U.S. dollar and the international currencies tracked by the index, the fund typically invests at least 80% of its capital in highly liquid assets such as money market instruments and other readily convertible securities. It's important to note that this fund follows a non-diversified investment strategy.
أصول الصندوق
455.4 مليون USD
نسبة المصروفات
0.50%
NAV
26.48 US$
متوسط حجم التداول
379.11 ألف
حجم التداول
2.25 مليون
نطاق اليوم
26.20 US$ – 26.25 US$
نطاق 52 أسبوعًا
25.14 US$ – 27.25 US$
الإغلاق السابق
26.24 US$
تغير السعر
يوم واحد
-0.04%
شهر واحد
-2.20%
3 أشهر
+0.08%
منذ بداية العام
+1.67%
سنة واحدة
-0.53%
3 سنوات
-2.74%
5 سنوات
+2.14%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 15 مايو 2026.
دخل الصندوق
26 ديسمبر 2025
سنوي
26 ديسمبر 2025
30 ديسمبر 2025
0.9885 US$
26 ديسمبر 2024
سنوي
26 ديسمبر 2024
30 ديسمبر 2024
1.0985 US$
22 ديسمبر 2023
سنوي
26 ديسمبر 2023
29 ديسمبر 2023
1.755 US$
23 ديسمبر 2022
Irregular
27 ديسمبر 2022
29 ديسمبر 2022
0.2754 US$
21 ديسمبر 2020
سنوي
22 ديسمبر 2020
24 ديسمبر 2020
0.1726 US$
23 ديسمبر 2019
سنوي
24 ديسمبر 2019
27 ديسمبر 2019
0.8163 US$
24 ديسمبر 2018
سنوي
26 ديسمبر 2018
28 ديسمبر 2018
0.239 US$
21 ديسمبر 2015
سنوي
—
—
1.772 US$
19 ديسمبر 2014
سنوي
—
—
0.427 US$
أحدث التغطيات
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.