جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.
New York Stock Exchange Arca · Commodities
35.055 US$
+0.0635 US$ · +0.18%
· 21 أغسطس، 3:42 م ET
35.60 US$
+0.545 US$ · +1.55%
· 24 أغسطس، 7:00 ص ET
35.055 US$
الإغلاق السابق+0.0635 US$ · +0.18%
· 21 أغسطس، 3:42 م ET
35.60 US$
+0.545 US$ · +1.55%
· 24 أغسطس، 7:00 ص ET
35.06 US$
+0.07 US$ · +0.20%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
The fund's advisor aims to achieve its investment goal by gaining significant financial exposure to the performance of both physical gold and gold futures markets, known as the 'Gold Markets'. All investments are exclusively made in COMEX Gold Warrants and gold futures contracts, facilitated through its subsidiary. The fund operates with a concentrated, non-diversified portfolio.
أصول الصندوق
8.74 مليون USD
نسبة المصروفات
0.45%
NAV
34.97 US$
متوسط حجم التداول
5.02 ألف
حجم التداول
4.77 ألف
نطاق اليوم
34.95 US$ – 35.02 US$
نطاق 52 أسبوعًا
31.49 US$ – 44.178 US$
الإغلاق السابق
34.99 US$
تغير السعر
يوم واحد
+0.18%
شهر واحد
+8.77%
3 أشهر
-2.24%
منذ بداية العام
+0.88%
سنة واحدة
-1.36%
3 سنوات
+40.05%
5 سنوات
+41.18%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 24 أغسطس 2026.
دخل الصندوق
18 يونيو 2026
ربع سنوي
18 يونيو 2026
23 يونيو 2026
0.2501 US$
20 مارس 2026
ربع سنوي
20 مارس 2026
24 مارس 2026
0.186 US$
22 ديسمبر 2025
ربع سنوي
22 ديسمبر 2025
23 ديسمبر 2025
8.9173 US$
22 سبتمبر 2025
ربع سنوي
22 سبتمبر 2025
23 سبتمبر 2025
0.21 US$
20 يونيو 2025
ربع سنوي
20 يونيو 2025
23 يونيو 2025
0.206 US$
19 مارس 2025
ربع سنوي
19 مارس 2025
20 مارس 2025
0.1636 US$
23 ديسمبر 2024
ربع سنوي
23 ديسمبر 2024
24 ديسمبر 2024
0.3307 US$
20 سبتمبر 2024
ربع سنوي
20 سبتمبر 2024
23 سبتمبر 2024
1.5851 US$
20 يونيو 2024
ربع سنوي
20 يونيو 2024
21 يونيو 2024
0.0927 US$
19 مارس 2024
ربع سنوي
20 مارس 2024
22 مارس 2024
0.1688 US$
أحدث التغطيات
المزيد من الصناديق
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
378.24 US$
+0.44%
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
703.71 US$
+0.39%
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
769.31 US$
+0.39%
State Street SPDR S&P 500 ETF
SPY
765.72 US$
+0.41%
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
87.50 US$
+0.38%
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
73.42 US$
+0.80%
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.
