جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.
New York Stock Exchange Arca · Alternatives
74.03 US$
−1.53 US$ · -2.02%
· 21 أغسطس، 4:00 م ET
74.03 US$
الإغلاق السابق−1.53 US$ · -2.02%
· 21 أغسطس، 4:00 م ET
74.04 US$
−1.52 US$ · -2.01%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
The Fund seeks to provide total return through a combination of capital appreciation and income. The Fund invests not less than 80% of its total assets in equity securities of companies in the Utility Sector. It is an actively managed ETF and does not seek to replicate the performance of a specified passive index.
أصول الصندوق
1.27 مليار USD
نسبة المصروفات
0.49%
NAV
75.58 US$
متوسط حجم التداول
168.06 ألف
حجم التداول
423.91 ألف
نطاق اليوم
74.03 US$ – 75.955 US$
نطاق 52 أسبوعًا
74.03 US$ – 88.429 US$
الإغلاق السابق
75.56 US$
تغير السعر
يوم واحد
-2.02%
شهر واحد
-10.44%
3 أشهر
-9.24%
منذ بداية العام
-6.23%
سنة واحدة
-6.22%
3 سنوات
+66.43%
5 سنوات
+65.36%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 23 أغسطس 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
22 يونيو 2026
ربع سنوي
22 يونيو 2026
29 يونيو 2026
0.25 US$
20 مارس 2026
ربع سنوي
20 مارس 2026
27 مارس 2026
0.32 US$
22 ديسمبر 2025
ربع سنوي
22 ديسمبر 2025
29 ديسمبر 2025
0.3979 US$
22 سبتمبر 2025
ربع سنوي
22 سبتمبر 2025
29 سبتمبر 2025
0.22 US$
20 يونيو 2025
ربع سنوي
20 يونيو 2025
27 يونيو 2025
0.24 US$
20 مارس 2025
ربع سنوي
20 مارس 2025
25 مارس 2025
0.26 US$
20 ديسمبر 2024
ربع سنوي
20 ديسمبر 2024
27 ديسمبر 2024
0.27 US$
20 سبتمبر 2024
ربع سنوي
20 سبتمبر 2024
27 سبتمبر 2024
0.17 US$
20 يونيو 2024
ربع سنوي
20 يونيو 2024
27 يونيو 2024
0.26 US$
20 مارس 2024
ربع سنوي
21 مارس 2024
26 مارس 2024
0.26 US$
أحدث التغطيات
المزيد من الصناديق
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
378.24 US$
+0.44%
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
703.71 US$
+0.39%
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
769.31 US$
+0.39%
State Street SPDR S&P 500 ETF
SPY
765.72 US$
+0.41%
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
87.50 US$
+0.38%
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
73.42 US$
+0.80%
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.
