جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

New York Stock Exchange Arca · Sector Equity
116.42 US$
−2.00 US$ · -1.69%
· 24 أغسطس، 4:00 م ET
116.38 US$
−0.0408 US$ · -0.04%
· 24 أغسطس، 7:59 م ET
116.42 US$
عند الإغلاق−2.00 US$ · -1.69%
· 24 أغسطس، 4:00 م ET
116.38 US$
−0.0408 US$ · -0.04%
· 24 أغسطس، 7:59 م ET
116.4 US$
−2.02 US$ · -1.71%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
This fund aims to mirror the financial performance of a specific benchmark index, which tracks the investment returns of companies operating in the information technology industry. It is overseen with a passive management approach, predominantly using a full-replication strategy to hold all index constituents when feasible. However, should regulatory constraints arise, it will implement a sampling strategy. The portfolio includes equities of businesses that support the electronics and computer sectors, or those that develop products grounded in advanced scientific principles.
أصول الصندوق
160.2 مليار USD
نسبة المصروفات
0.09%
NAV
118.42 US$
متوسط حجم التداول
4.73 مليون
حجم التداول
3.28 مليون
نطاق اليوم
115.91 US$ – 117.9 US$
نطاق 52 أسبوعًا
83.09 US$ – 126 US$
الإغلاق السابق
118.42 US$
تغير السعر
يوم واحد
-1.69%
شهر واحد
+2.75%
3 أشهر
+0.58%
منذ بداية العام
+23.56%
سنة واحدة
+34.50%
3 سنوات
+120.24%
5 سنوات
+120.33%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 24 أغسطس 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
24 يونيو 2026
ربع سنوي
24 يونيو 2026
26 يونيو 2026
0.1384 US$
24 مارس 2026
ربع سنوي
24 مارس 2026
26 مارس 2026
0.093 US$
17 ديسمبر 2025
ربع سنوي
17 ديسمبر 2025
19 ديسمبر 2025
0.0946 US$
24 سبتمبر 2025
ربع سنوي
24 سبتمبر 2025
26 سبتمبر 2025
0.1073 US$
26 يونيو 2025
ربع سنوي
26 يونيو 2025
30 يونيو 2025
0.0879 US$
25 مارس 2025
ربع سنوي
25 مارس 2025
27 مارس 2025
0.0912 US$
18 ديسمبر 2024
ربع سنوي
18 ديسمبر 2024
20 ديسمبر 2024
0.0971 US$
27 سبتمبر 2024
ربع سنوي
27 سبتمبر 2024
1 أكتوبر 2024
0.1146 US$
28 يونيو 2024
ربع سنوي
28 يونيو 2024
2 يوليو 2024
0.0953 US$
22 مارس 2024
ربع سنوي
25 مارس 2024
27 مارس 2024
0.1574 US$
أحدث التغطيات
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.