جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

New York Stock Exchange Arca · الدخل الثابت
74.1435 US$
0.00 US$ · 0.00%
· 24 أغسطس، 10:45 ص ET
74.1435 US$
جلسة التداول العادية0.00 US$ · 0.00%
· 24 أغسطس، 10:45 ص ET
74.14 US$
−0.0035 US$ · -0.00%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
This actively managed ETF aims to provide extensive exposure to government debt, primarily through investments in U.S. Treasury securities and agency-backed mortgage products. It maintains an intermediate duration by investing in government bonds across a range of maturities. The fund strives to outperform its benchmark and generate a consistent, moderate level of current income. Designed as a high-quality fixed-income component, it offers portfolio diversification, particularly against equity market fluctuations.
أصول الصندوق
36.3 مليون USD
نسبة المصروفات
0.10%
NAV
74.05 US$
متوسط حجم التداول
5.02 ألف
حجم التداول
789
نطاق اليوم
74.1435 US$ – 74.235 US$
نطاق 52 أسبوعًا
74.00 US$ – 93.00 US$
الإغلاق السابق
74.1435 US$
تغير السعر
يوم واحد
0.00%
شهر واحد
-0.09%
3 أشهر
-0.94%
منذ بداية العام
-2.51%
سنة واحدة
-2.16%
3 سنوات
-1.58%
5 سنوات
-1.58%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 23 أغسطس 2026.
دخل الصندوق
3 أغسطس 2026
شهري
3 أغسطس 2026
5 أغسطس 2026
0.275 US$
1 يوليو 2026
شهري
1 يوليو 2026
6 يوليو 2026
0.274 US$
1 يونيو 2026
شهري
1 يونيو 2026
3 يونيو 2026
0.255 US$
1 مايو 2026
شهري
1 مايو 2026
5 مايو 2026
0.255 US$
1 أبريل 2026
شهري
1 أبريل 2026
6 أبريل 2026
0.246 US$
2 مارس 2026
شهري
2 مارس 2026
4 مارس 2026
0.242 US$
2 فبراير 2026
شهري
2 فبراير 2026
4 فبراير 2026
0.25 US$
18 ديسمبر 2025
شهري
18 ديسمبر 2025
22 ديسمبر 2025
0.5773 US$
1 ديسمبر 2025
شهري
1 ديسمبر 2025
3 ديسمبر 2025
0.199 US$
3 نوفمبر 2025
شهري
3 نوفمبر 2025
5 نوفمبر 2025
0.264 US$
أحدث التغطيات
لا تتوفر أخبار عن الصندوق حاليًا.
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.