جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

New York Stock Exchange Arca · Equity
40.46 US$
+0.69 US$ · +1.73%
· 21 أغسطس، 3:58 م ET
40.46 US$
الإغلاق السابق+0.69 US$ · +1.73%
· 21 أغسطس، 3:58 م ET
40.46 US$
+0.69 US$ · +1.73%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
Under normal circumstances, at least 80% of the fund's total assets (exclusive of collateral held from securities lending) will be invested in the component securities of the index and depositary receipts representing such component securities. The underlying index is a rules-based, systematic strategy index comprised of equity securities of issuers in developed and emerging markets outside of the United States.
أصول الصندوق
393.41 مليون USD
نسبة المصروفات
0.61%
NAV
40.18 US$
متوسط حجم التداول
15.3 ألف
حجم التداول
8.27 ألف
نطاق اليوم
40.36 US$ – 40.46 US$
نطاق 52 أسبوعًا
31.02 US$ – 41.67 US$
الإغلاق السابق
39.77 US$
تغير السعر
يوم واحد
+1.73%
شهر واحد
+4.55%
3 أشهر
+0.22%
منذ بداية العام
+20.02%
سنة واحدة
+29.55%
3 سنوات
+78.00%
5 سنوات
+48.26%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 24 أغسطس 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
16 يونيو 2026
ربع سنوي
16 يونيو 2026
17 يونيو 2026
0.513 US$
17 مارس 2026
ربع سنوي
17 مارس 2026
18 مارس 2026
0.0632 US$
17 ديسمبر 2025
ربع سنوي
17 ديسمبر 2025
18 ديسمبر 2025
0.6763 US$
17 سبتمبر 2025
ربع سنوي
17 سبتمبر 2025
18 سبتمبر 2025
0.2983 US$
17 يونيو 2025
ربع سنوي
17 يونيو 2025
18 يونيو 2025
0.4561 US$
18 مارس 2025
ربع سنوي
18 مارس 2025
19 مارس 2025
0.0055 US$
17 ديسمبر 2024
ربع سنوي
17 ديسمبر 2024
18 ديسمبر 2024
0.7734 US$
17 سبتمبر 2024
ربع سنوي
17 سبتمبر 2024
18 سبتمبر 2024
0.0527 US$
11 يونيو 2024
نصف سنوي
11 يونيو 2024
12 يونيو 2024
0.40 US$
15 ديسمبر 2023
ربع سنوي
18 ديسمبر 2023
19 ديسمبر 2023
0.4845 US$
أحدث التغطيات
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.