جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

New York Stock Exchange Arca · Equity
49.5756 US$
0.00 US$ · 0.00%
· 21 أغسطس، 9:46 ص ET
49.5756 US$
الإغلاق السابق0.00 US$ · 0.00%
· 21 أغسطس، 9:46 ص ET
49.52 US$
−0.97 US$ · -1.92%
قد تكون الأسعار التاريخية معدلة ومتأخرة.
VMSB aims for high current income and long-term capital appreciation. The fund actively invests in income-producing bonds, which may include corporate and government bonds, including from emerging markets, loans, asset-backed securities, and money market instruments. The fund has broad flexibility across debt instruments and derivatives, and its average duration generally ranges from 0 to 10 years, based on an interest rate risk profile. Securities may be of any credit quality. The fund can use various trading strategies, such as delayed delivery, forward commitment (including TBA trades), buy backs, and dollar rolls. It can invest in derivatives for hedging, tactical allocation, or to enhance returns. Management of the portfolio combines top-down macroeconomic views with bottom-up analysis, considering sector allocation, security selection, duration, and yield curve positioning. The team utilizes proprietary research, quantitative models, stress testing, and ongoing risk management.
أصول الصندوق
108.68 مليون USD
نسبة المصروفات
0.45%
NAV
49.39 US$
متوسط حجم التداول
14.31 ألف
حجم التداول
7
نطاق اليوم
49.5756 US$ – 49.6225 US$
نطاق 52 أسبوعًا
48.94 US$ – 50.492 US$
الإغلاق السابق
49.5756 US$
تغير السعر
يوم واحد
0.00%
شهر واحد
+0.99%
3 أشهر
+0.15%
منذ بداية العام
-0.71%
سنة واحدة
-1.81%
3 سنوات
-1.81%
5 سنوات
-1.81%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 24 أغسطس 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
30 يوليو 2026
شهري
30 يوليو 2026
31 يوليو 2026
0.18 US$
29 يونيو 2026
شهري
29 يونيو 2026
30 يونيو 2026
0.2355 US$
28 مايو 2026
شهري
28 مايو 2026
29 مايو 2026
0.2076 US$
29 أبريل 2026
شهري
29 أبريل 2026
30 أبريل 2026
0.1346 US$
30 مارس 2026
شهري
30 مارس 2026
31 مارس 2026
0.1824 US$
26 فبراير 2026
شهري
26 فبراير 2026
27 فبراير 2026
0.1902 US$
29 يناير 2026
شهري
29 يناير 2026
30 يناير 2026
0.0948 US$
30 ديسمبر 2025
Irregular
30 ديسمبر 2025
31 ديسمبر 2025
0.3543 US$
أحدث التغطيات
لا تتوفر أخبار عن الصندوق حاليًا.
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.