جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
48.96 US$
+0.02 US$ · +0.04%
· 21 أغسطس، 4:00 م ET
48.96 US$
الإغلاق السابق+0.02 US$ · +0.04%
· 21 أغسطس، 4:00 م ET
48.95 US$
+0.01 US$ · +0.02%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
This fund typically allocates a minimum of 80% of its net assets to a diverse collection of fixed-income securities with various maturity dates. It has the option to commit up to 20% of its capital to asset-backed securities, which must meet investment-grade standards or be assessed as having similar credit quality by the Adviser. The average duration of the portfolio is generally intended to stay within zero to two years of its benchmark index.
أصول الصندوق
3.4 مليار USD
نسبة المصروفات
0.25%
NAV
48.93 US$
متوسط حجم التداول
381.42 ألف
حجم التداول
226.39 ألف
نطاق اليوم
48.935 US$ – 48.96 US$
نطاق 52 أسبوعًا
48.80 US$ – 49.437 US$
الإغلاق السابق
48.94 US$
تغير السعر
يوم واحد
+0.04%
شهر واحد
+0.04%
3 أشهر
-0.14%
منذ بداية العام
-0.37%
سنة واحدة
-0.57%
3 سنوات
+2.15%
5 سنوات
-2.37%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 17 أغسطس 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
31 يوليو 2026
شهري
31 يوليو 2026
6 أغسطس 2026
0.1943 US$
30 يونيو 2026
شهري
30 يونيو 2026
7 يوليو 2026
0.1924 US$
29 مايو 2026
شهري
29 مايو 2026
4 يونيو 2026
0.1886 US$
30 أبريل 2026
شهري
30 أبريل 2026
6 مايو 2026
0.1876 US$
31 مارس 2026
شهري
31 مارس 2026
7 أبريل 2026
0.1891 US$
27 فبراير 2026
شهري
27 فبراير 2026
5 مارس 2026
0.1876 US$
30 يناير 2026
شهري
30 يناير 2026
5 فبراير 2026
0.1917 US$
22 ديسمبر 2025
شهري
22 ديسمبر 2025
29 ديسمبر 2025
0.195 US$
1 ديسمبر 2025
شهري
1 ديسمبر 2025
5 ديسمبر 2025
0.1911 US$
3 نوفمبر 2025
شهري
3 نوفمبر 2025
7 نوفمبر 2025
0.1977 US$
أحدث التغطيات
لا تتوفر أخبار عن الصندوق حاليًا.
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.