جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

New York Stock Exchange Arca · Sector Equity
185.03 US$
−4.28 US$ · -2.26%
· 21 أغسطس، 4:00 م ET
185.03 US$
الإغلاق السابق−4.28 US$ · -2.26%
· 21 أغسطس، 4:00 م ET
185.08 US$
−4.23 US$ · -2.23%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
This exchange-traded fund endeavors to replicate the investment returns of a benchmark index dedicated to the utilities industry. It is passively managed, typically striving for full replication of the index's holdings, but may adopt a sampling strategy if regulatory dictates necessitate. The portfolio includes shares of companies involved in the distribution of electricity, water, or natural gas, as well as firms operating as independent power producers.
أصول الصندوق
10.6 مليار USD
نسبة المصروفات
0.09%
NAV
185.05 US$
متوسط حجم التداول
231.1 ألف
حجم التداول
319.3 ألف
نطاق اليوم
185.03 US$ – 190.11 US$
نطاق 52 أسبوعًا
178.51 US$ – 206.1 US$
الإغلاق السابق
189.31 US$
تغير السعر
يوم واحد
-2.26%
شهر واحد
-7.22%
3 أشهر
-5.82%
منذ بداية العام
-0.01%
سنة واحدة
+0.50%
3 سنوات
+34.66%
5 سنوات
+23.13%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 23 أغسطس 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
24 يونيو 2026
ربع سنوي
24 يونيو 2026
26 يونيو 2026
1.3009 US$
24 مارس 2026
ربع سنوي
24 مارس 2026
26 مارس 2026
1.2769 US$
17 ديسمبر 2025
ربع سنوي
17 ديسمبر 2025
19 ديسمبر 2025
1.3633 US$
24 سبتمبر 2025
ربع سنوي
24 سبتمبر 2025
26 سبتمبر 2025
1.2267 US$
26 يونيو 2025
ربع سنوي
26 يونيو 2025
30 يونيو 2025
1.2263 US$
25 مارس 2025
ربع سنوي
25 مارس 2025
27 مارس 2025
1.2275 US$
18 ديسمبر 2024
ربع سنوي
18 ديسمبر 2024
20 ديسمبر 2024
1.2754 US$
27 سبتمبر 2024
ربع سنوي
27 سبتمبر 2024
1 أكتوبر 2024
1.3117 US$
28 يونيو 2024
ربع سنوي
28 يونيو 2024
2 يوليو 2024
1.2449 US$
22 مارس 2024
ربع سنوي
25 مارس 2024
27 مارس 2024
1.0961 US$
أحدث التغطيات
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.