جارٍ تحميل صفحة الصندوق
جارٍ جلب أحدث بيانات الصندوق وحيازاته وبيانات السوق.
جارٍ تحميل صفحة الصندوق
جارٍ جلب أحدث بيانات الصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

New York Stock Exchange Arcaصندوق متداول
98.865 US$
+0.115 US$ · +0.12%
كما في 9 أكتوبر، 10:56 ص ET
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
This fund's primary objective is to replicate the performance of a designated market index. This benchmark specifically measures the investment-grade segment of the U.S. municipal bond market, covering maturities from one month up to seven years. The fund pursues an indexing strategy, meticulously tracking the S&P 0-7 Year National AMT-Free Municipal Bond Index. It achieves this by employing a sampling methodology to closely mirror the index's core characteristics. All investment selections are made through this sampling process, ensuring that a minimum of 80% of the fund's total assets are invested in securities present within the underlying index. Typically, at least four-fifths (80%) of the fund's holdings aim to generate income exempt from both federal income taxes and the federal alternative minimum tax. Key risks include the impact of shifting interest rates. When rates climb, bond prices may fall, potentially decreasing the fund's value. Conversely, declining rates could eventually lead to reduced income for the fund. This offering may appeal to investors seeking federal tax-exempt income who are comfortable with moderate variations in both principal value and income generation. Regarding 75% of its total assets, the fund operates under specific diversification constraints: it is prohibited from acquiring more than 10% of the voting securities of any single issuer, and its exposure to any one issuer's securities generally cannot surpass 5% of its total assets. An exception to these limits is made when necessary to approximate the target index's composition. These particular restrictions do not apply to obligations issued by the U.S. government or its agencies and instrumentalities.
حُدّثت بيانات الصندوق في 9 أكتوبر 2026.
نطاق اليوم
السعر الحالي 98.865 US$
نطاق 52 أسبوعًا
السعر الحالي 98.865 US$
تابع في GoAI
استكشف هذا الصندوق ضمن السياق الأوسع للسوق، وتابع تحليلك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.
شهر واحد
-1.17%
3 أشهر
-2.18%
منذ بداية العام
-2.67%
سنة واحدة
-2.68%
3 سنوات
+0.50%
منذ التأسيس
-1.32%
لا تشمل تغيرات السعر التراكمية التوزيعات أو الضرائب أو تكاليف التداول أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
يُعرض 15 من أصل 3,444 من الحيازات المُبلّغ عنها
الوزن الإجمالي للحيازات المعروضة: 9.67%
حُدّثت بيانات الحيازات في 7 أكتوبر 2026.
1 أكتوبر 2026
1 أكتوبر 2026
5 أكتوبر 2026
0.1941 US$
شهري
1 سبتمبر 2026
1 سبتمبر 2026
3 سبتمبر 2026
0.2141 US$
شهري
3 أغسطس 2026
3 أغسطس 2026
5 أغسطس 2026
0.2191 US$
شهري
1 يوليو 2026
1 يوليو 2026
6 يوليو 2026
0.2263 US$
شهري
1 يونيو 2026
1 يونيو 2026
3 يونيو 2026
0.2187 US$
شهري
1 مايو 2026
1 مايو 2026
5 مايو 2026
0.2295 US$
شهري
1 أبريل 2026
1 أبريل 2026
6 أبريل 2026
0.2226 US$
شهري
2 مارس 2026
2 مارس 2026
4 مارس 2026
0.2362 US$
شهري
2 فبراير 2026
2 فبراير 2026
4 فبراير 2026
0.2247 US$
شهري
24 ديسمبر 2025
24 ديسمبر 2025
29 ديسمبر 2025
0.232 US$
غير منتظم
تُعرض المبالغ لكل وحدة بعملة تداول الصندوق، وتُعدّل للتجزئة عندما يوفر مزود البيانات قيمة معدّلة؛ وإلا فيُستخدم المبلغ المبلّغ عنه.