جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

New York Stock Exchange Arca · الدخل الثابت
74.175 US$
−0.115 US$ · -0.15%
· 21 أغسطس، 3:59 م ET
74.175 US$
الإغلاق السابق−0.115 US$ · -0.15%
· 21 أغسطس، 3:59 م ET
74.18 US$
−0.11 US$ · -0.15%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
This exchange-traded fund aims to replicate the performance of the Bloomberg U.S. Treasury Total Return Unhedged USD Index. It offers extensive and varied access to the U.S. government bond market. The portfolio is structured with an overall intermediate duration, incorporating a strategic mix of short-, medium-, and long-term maturity bonds. Investors can expect consistent income generation, coupled with the superior credit quality inherent in its underlying assets.
حجم التداول
25.57 ألف
نطاق اليوم
74.152 US$ – 74.23 US$
نطاق 52 أسبوعًا
74.05 US$ – 81.98 US$
الإغلاق السابق
74.29 US$
تغير السعر
يوم واحد
-0.15%
شهر واحد
-0.15%
3 أشهر
-0.85%
منذ بداية العام
-2.58%
سنة واحدة
-2.04%
3 سنوات
-1.44%
5 سنوات
-1.44%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 23 أغسطس 2026.
دخل الصندوق
3 أغسطس 2026
شهري
3 أغسطس 2026
5 أغسطس 2026
0.238 US$
1 يوليو 2026
شهري
1 يوليو 2026
6 يوليو 2026
0.242 US$
1 يونيو 2026
شهري
1 يونيو 2026
3 يونيو 2026
0.208 US$
1 مايو 2026
شهري
1 مايو 2026
5 مايو 2026
0.229 US$
1 أبريل 2026
شهري
1 أبريل 2026
6 أبريل 2026
0.243 US$
2 مارس 2026
شهري
2 مارس 2026
4 مارس 2026
0.228 US$
2 فبراير 2026
شهري
2 فبراير 2026
4 فبراير 2026
0.238 US$
18 ديسمبر 2025
شهري
18 ديسمبر 2025
22 ديسمبر 2025
0.2441 US$
1 ديسمبر 2025
شهري
1 ديسمبر 2025
3 ديسمبر 2025
0.224 US$
3 نوفمبر 2025
شهري
3 نوفمبر 2025
5 نوفمبر 2025
0.184 US$
أحدث التغطيات
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.