جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.
New York Stock Exchange Arca · Equity
40.59 US$
+0.2209 US$ · +0.55%
· 21 أغسطس، 4:00 م ET
40.59 US$
الإغلاق السابق+0.2209 US$ · +0.55%
· 21 أغسطس، 4:00 م ET
40.705 US$
+0.3359 US$ · +0.83%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
The fund will seek to invest in the equity securities of small-capitalization, mid-capitalization, and large capitalization domestic and foreign companies that the sub-advisor to the fund and an affiliate of the advisor, believes display attractive prospects for growth in a company's intrinsic value, and in other tactical investment opportunities. It may invest up to 50% of its net assets in the securities of issuers in emerging markets.
أصول الصندوق
32.07 مليون USD
نسبة المصروفات
1.45%
NAV
40.88 US$
متوسط حجم التداول
4.09 ألف
حجم التداول
626
نطاق اليوم
40.475 US$ – 40.745 US$
نطاق 52 أسبوعًا
32.31 US$ – 41.82 US$
الإغلاق السابق
40.3691 US$
تغير السعر
يوم واحد
+0.55%
شهر واحد
+4.05%
3 أشهر
+6.62%
منذ بداية العام
+16.70%
سنة واحدة
+24.70%
3 سنوات
+38.06%
5 سنوات
+29.02%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 17 أبريل 2023.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
18 ديسمبر 2025
Irregular
18 ديسمبر 2025
19 ديسمبر 2025
0.0166 US$
27 يونيو 2024
نصف سنوي
27 يونيو 2024
28 يونيو 2024
0.0256 US$
27 ديسمبر 2023
نصف سنوي
28 ديسمبر 2023
29 ديسمبر 2023
0.0109 US$
29 مارس 2023
نصف سنوي
30 مارس 2023
31 مارس 2023
0.0787 US$
28 ديسمبر 2022
ربع سنوي
29 ديسمبر 2022
30 ديسمبر 2022
0.233 US$
28 سبتمبر 2022
نصف سنوي
29 سبتمبر 2022
30 سبتمبر 2022
0.0526 US$
29 ديسمبر 2021
نصف سنوي
30 ديسمبر 2021
31 ديسمبر 2021
0.5117 US$
27 سبتمبر 2021
نصف سنوي
28 سبتمبر 2021
29 سبتمبر 2021
0.0842 US$
16 مارس 2021
ربع سنوي
17 مارس 2021
18 مارس 2021
0.03 US$
29 ديسمبر 2020
ربع سنوي
30 ديسمبر 2020
31 ديسمبر 2020
0.008 US$
أحدث التغطيات
لا تتوفر أخبار عن الصندوق حاليًا.
المزيد من الصناديق
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
378.24 US$
+0.44%
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
703.71 US$
+0.39%
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
769.31 US$
+0.39%
State Street SPDR S&P 500 ETF
SPY
765.72 US$
+0.41%
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
87.50 US$
+0.38%
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
73.42 US$
+0.80%
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.
