جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.
New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
25.14 US$
+0.03 US$ · +0.12%
· 24 أغسطس، 2:32 م ET
25.14 US$
جلسة التداول العادية+0.03 US$ · +0.12%
· 24 أغسطس، 2:32 م ET
25.14 US$
+0.03 US$ · +0.12%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
Actively managed ETF seeking current income and capital preservation, with a secondary objective of long-term capital appreciation. It invests across fixed-income sectors—including U.S. Treasuries, structured products (e.g. MBS, ABS), corporate debt, loans, and foreign sovereigns—and may allocate up to 25% to high-yield bonds, with occasional use of derivatives for hedging or strategy enhancement
أصول الصندوق
30.34 مليون USD
نسبة المصروفات
0.45%
NAV
25.58 US$
متوسط حجم التداول
43.59 ألف
حجم التداول
16.69 ألف
نطاق اليوم
25.125 US$ – 25.15 US$
نطاق 52 أسبوعًا
24.926 US$ – 27.52 US$
الإغلاق السابق
25.11 US$
تغير السعر
يوم واحد
+0.12%
شهر واحد
+0.20%
3 أشهر
-0.36%
منذ بداية العام
-1.57%
سنة واحدة
+0.08%
3 سنوات
+0.12%
5 سنوات
+0.12%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 24 أغسطس 2026.
دخل الصندوق
30 يوليو 2026
شهري
30 يوليو 2026
3 أغسطس 2026
0.1065 US$
29 يونيو 2026
شهري
29 يونيو 2026
1 يوليو 2026
0.1029 US$
28 مايو 2026
شهري
28 مايو 2026
1 يونيو 2026
0.1017 US$
29 أبريل 2026
شهري
29 أبريل 2026
1 مايو 2026
0.1095 US$
30 مارس 2026
شهري
30 مارس 2026
1 أبريل 2026
0.1054 US$
26 فبراير 2026
شهري
26 فبراير 2026
2 مارس 2026
0.0947 US$
29 يناير 2026
شهري
29 يناير 2026
2 فبراير 2026
0.0872 US$
12 ديسمبر 2025
شهري
12 ديسمبر 2025
16 ديسمبر 2025
0.1219 US$
26 نوفمبر 2025
شهري
26 نوفمبر 2025
1 ديسمبر 2025
0.0417 US$
30 أكتوبر 2025
شهري
30 أكتوبر 2025
3 نوفمبر 2025
0.086 US$
أحدث التغطيات
لا تتوفر أخبار عن الصندوق حاليًا.
المزيد من الصناديق
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
377.74 US$
-0.13%
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
703.12 US$
-0.08%
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
768.5 US$
-0.11%
State Street SPDR S&P 500 ETF
SPY
764.94 US$
-0.10%
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
87.275 US$
-0.26%
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
73.205 US$
-0.29%
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.