جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.
New York Stock Exchange Arca · Equity
45.42 US$
+1.1746 US$ · +2.65%
· 21 أغسطس، 3:40 م ET
45.42 US$
الإغلاق السابق+1.1746 US$ · +2.65%
· 21 أغسطس، 3:40 م ET
45.42 US$
+1.1746 US$ · +2.65%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
The Nicholas Defense and Rare Earth Income ETF (the Fund) primarily aims to achieve capital growth. Its secondary objective is to provide a consistent stream of current income.
أصول الصندوق
6.62 مليون USD
نسبة المصروفات
1.11%
NAV
44.17 US$
متوسط حجم التداول
3.28 ألف
حجم التداول
1.15 ألف
نطاق اليوم
44.75 US$ – 45.42 US$
نطاق 52 أسبوعًا
38.83 US$ – 50.28 US$
الإغلاق السابق
44.2454 US$
تغير السعر
يوم واحد
+2.65%
شهر واحد
+12.09%
3 أشهر
+0.96%
منذ بداية العام
-7.66%
سنة واحدة
-7.66%
3 سنوات
-7.66%
5 سنوات
-7.66%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 23 أغسطس 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
18 أغسطس 2026
أسبوعي
18 أغسطس 2026
19 أغسطس 2026
0.108 US$
11 أغسطس 2026
أسبوعي
11 أغسطس 2026
12 أغسطس 2026
0.1013 US$
4 أغسطس 2026
أسبوعي
4 أغسطس 2026
5 أغسطس 2026
0.0931 US$
28 يوليو 2026
أسبوعي
28 يوليو 2026
29 يوليو 2026
0.0935 US$
21 يوليو 2026
أسبوعي
21 يوليو 2026
22 يوليو 2026
0.0944 US$
14 يوليو 2026
أسبوعي
14 يوليو 2026
15 يوليو 2026
0.0982 US$
7 يوليو 2026
أسبوعي
7 يوليو 2026
8 يوليو 2026
0.1001 US$
30 يونيو 2026
أسبوعي
30 يونيو 2026
1 يوليو 2026
0.0938 US$
23 يونيو 2026
أسبوعي
23 يونيو 2026
24 يونيو 2026
0.102 US$
16 يونيو 2026
أسبوعي
16 يونيو 2026
17 يونيو 2026
0.1028 US$
أحدث التغطيات
المزيد من الصناديق
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
378.24 US$
+0.44%
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
703.71 US$
+0.39%
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
769.31 US$
+0.39%
State Street SPDR S&P 500 ETF
SPY
765.72 US$
+0.41%
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
87.50 US$
+0.38%
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
73.42 US$
+0.80%
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.
