جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

New York Stock Exchange Arca · US Equity
108.29 US$
+0.80 US$ · +0.74%
· 21 أغسطس، 4:00 م ET
108.22 US$
−0.07 US$ · -0.06%
· 24 أغسطس، 9:10 ص ET
108.29 US$
الإغلاق السابق+0.80 US$ · +0.74%
· 21 أغسطس، 4:00 م ET
108.22 US$
−0.07 US$ · -0.06%
· 24 أغسطس، 9:10 ص ET
108.28 US$
+0.79 US$ · +0.73%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
This actively managed, model-driven exchange-traded fund (ETF) aims to achieve its investment goals by primarily allocating capital to U.S. equity securities. It focuses on companies demonstrating high 'total shareholder yield' alongside robust profitability metrics, such as strong return on equity (ROE) and/or return on assets (ROA). The portfolio predominantly features stocks from businesses either based in the U.S. or listed on an American exchange. While typically concentrating on large- and mid-capitalization firms, the fund retains the flexibility to invest across all sectors. It is classified as a non-diversified fund.
أصول الصندوق
3.3 مليار USD
نسبة المصروفات
0.12%
NAV
107.23 US$
متوسط حجم التداول
171.97 ألف
حجم التداول
123.19 ألف
نطاق اليوم
107.89 US$ – 108.48 US$
نطاق 52 أسبوعًا
87.88 US$ – 108.85 US$
الإغلاق السابق
107.49 US$
تغير السعر
يوم واحد
+0.74%
شهر واحد
+2.93%
3 أشهر
+6.31%
منذ بداية العام
+16.07%
سنة واحدة
+20.19%
3 سنوات
+72.55%
5 سنوات
+75.74%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 8 مايو 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
25 يونيو 2026
ربع سنوي
25 يونيو 2026
29 يونيو 2026
0.585 US$
26 مارس 2026
ربع سنوي
26 مارس 2026
30 مارس 2026
0.52 US$
31 ديسمبر 2025
Irregular
31 ديسمبر 2025
5 يناير 2026
0.024 US$
26 ديسمبر 2025
ربع سنوي
26 ديسمبر 2025
30 ديسمبر 2025
0.4631 US$
25 سبتمبر 2025
ربع سنوي
25 سبتمبر 2025
29 سبتمبر 2025
0.375 US$
25 يونيو 2025
ربع سنوي
25 يونيو 2025
27 يونيو 2025
0.31 US$
26 مارس 2025
ربع سنوي
26 مارس 2025
28 مارس 2025
0.315 US$
31 ديسمبر 2024
Irregular
31 ديسمبر 2024
3 يناير 2025
0.0111 US$
26 ديسمبر 2024
ربع سنوي
26 ديسمبر 2024
30 ديسمبر 2024
0.3301 US$
25 سبتمبر 2024
ربع سنوي
25 سبتمبر 2024
27 سبتمبر 2024
0.355 US$
أحدث التغطيات
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.