جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.
New York Stock Exchange Arca · Emerging Markets Equity
32.6099 US$
−0.0601 US$ · -0.18%
· 24 أغسطس، 2:23 م ET
32.54 US$
−0.0699 US$ · -0.21%
· 24 أغسطس، 4:10 م ET
32.6099 US$
عند الإغلاق−0.0601 US$ · -0.18%
· 24 أغسطس، 2:23 م ET
32.54 US$
−0.0699 US$ · -0.21%
· 24 أغسطس، 4:10 م ET
32.6099 US$
−0.0601 US$ · -0.18%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
The fund primarily invests at least 80% of its overall portfolio, setting aside any collateral from securities lending, into either the direct holdings of its benchmark index or other securities sharing nearly identical economic attributes. This index utilizes a modified free-float market capitalization weighting methodology and concentrates on common stocks from companies operating in developing economies. A key distinction of the index is its deliberate exclusion of all companies incorporated or based in China. This fund is designated as non-diversified.
أصول الصندوق
80.99 مليون USD
نسبة المصروفات
0.32%
NAV
32.08 US$
متوسط حجم التداول
16.02 ألف
حجم التداول
31.58 ألف
نطاق اليوم
32.54 US$ – 32.709 US$
نطاق 52 أسبوعًا
30.04 US$ – 35.864 US$
الإغلاق السابق
32.67 US$
تغير السعر
يوم واحد
-0.18%
شهر واحد
+4.05%
3 أشهر
+3.49%
منذ بداية العام
+0.52%
سنة واحدة
-5.59%
3 سنوات
+19.23%
5 سنوات
+32.99%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 15 مايو 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
25 يونيو 2026
ربع سنوي
25 يونيو 2026
29 يونيو 2026
0.175 US$
26 مارس 2026
ربع سنوي
26 مارس 2026
30 مارس 2026
0.10 US$
26 ديسمبر 2025
Irregular
26 ديسمبر 2025
30 ديسمبر 2025
0.2272 US$
10 ديسمبر 2025
ربع سنوي
10 ديسمبر 2025
12 ديسمبر 2025
3.2133 US$
25 سبتمبر 2025
ربع سنوي
25 سبتمبر 2025
29 سبتمبر 2025
0.15 US$
25 يونيو 2025
ربع سنوي
25 يونيو 2025
27 يونيو 2025
0.185 US$
26 مارس 2025
ربع سنوي
26 مارس 2025
28 مارس 2025
0.035 US$
31 ديسمبر 2024
Irregular
31 ديسمبر 2024
3 يناير 2025
0.0411 US$
25 سبتمبر 2024
ربع سنوي
25 سبتمبر 2024
27 سبتمبر 2024
0.185 US$
25 يونيو 2024
ربع سنوي
25 يونيو 2024
27 يونيو 2024
0.11 US$
أحدث التغطيات
لا تتوفر أخبار عن الصندوق حاليًا.
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.