جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
35.74 US$
−0.04 US$ · -0.11%
· 24 أغسطس، 4:00 م ET
35.74 US$
0.00 US$ · 0.00%
· 24 أغسطس، 4:10 م ET
35.74 US$
عند الإغلاق−0.04 US$ · -0.11%
· 24 أغسطس، 4:00 م ET
35.74 US$
0.00 US$ · 0.00%
· 24 أغسطس، 4:10 م ET
35.725 US$
−0.055 US$ · -0.15%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
Under typical operating conditions, the fund dedicates a substantial majority—specifically, a minimum of 80%—of its total capital (including any leveraged funds utilized for investment) to corporate debt. This debt comprises high-yield bonds that are rated below investment grade and are issued in U.S. dollars. The fund can acquire these assets either directly or through synthetic means, such as derivatives. Additionally, its investment portfolio operates on a non-diversified basis.
أصول الصندوق
327.15 مليون USD
نسبة المصروفات
0.40%
NAV
35.75 US$
متوسط حجم التداول
320.68 ألف
حجم التداول
91.89 ألف
نطاق اليوم
35.70 US$ – 35.7775 US$
نطاق 52 أسبوعًا
35.62 US$ – 39.35 US$
الإغلاق السابق
35.78 US$
تغير السعر
يوم واحد
-0.11%
شهر واحد
-0.39%
3 أشهر
-2.59%
منذ بداية العام
-6.02%
سنة واحدة
-8.15%
3 سنوات
-4.77%
5 سنوات
-13.32%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 24 أغسطس 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
3 أغسطس 2026
شهري
3 أغسطس 2026
6 أغسطس 2026
0.3617 US$
1 يوليو 2026
شهري
1 يوليو 2026
7 يوليو 2026
0.2962 US$
1 يونيو 2026
شهري
1 يونيو 2026
4 يونيو 2026
0.3178 US$
1 مايو 2026
شهري
1 مايو 2026
6 مايو 2026
0.2787 US$
1 أبريل 2026
شهري
1 أبريل 2026
7 أبريل 2026
0.3549 US$
2 مارس 2026
شهري
2 مارس 2026
5 مارس 2026
0.2651 US$
2 فبراير 2026
Irregular
2 فبراير 2026
5 فبراير 2026
0.2481 US$
30 ديسمبر 2025
Special
30 ديسمبر 2025
5 يناير 2026
0.3689 US$
1 ديسمبر 2025
شهري
1 ديسمبر 2025
4 ديسمبر 2025
0.2133 US$
3 نوفمبر 2025
شهري
3 نوفمبر 2025
6 نوفمبر 2025
0.3216 US$
أحدث التغطيات
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.