جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
48.085 US$
−0.085 US$ · -0.18%
· 21 أغسطس، 3:59 م ET
48.085 US$
الإغلاق السابق−0.085 US$ · -0.18%
· 21 أغسطس، 3:59 م ET
48.08 US$
−0.09 US$ · -0.19%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
Under typical conditions, this fund allocates at least 80% of its net holdings (including any funds borrowed for investment purposes) to a selection of United States Treasury instruments. These investments, whether acquired directly or through indirect means such as derivatives, are designed to maintain a collective average interest rate sensitivity (duration) of roughly five years. Notably, the fund employs a non-diversified investment strategy.
أصول الصندوق
345.67 مليون USD
نسبة المصروفات
0.05%
NAV
48.08 US$
متوسط حجم التداول
84.44 ألف
حجم التداول
22.84 ألف
نطاق اليوم
48.07 US$ – 48.20 US$
نطاق 52 أسبوعًا
47.983 US$ – 50.19 US$
الإغلاق السابق
48.17 US$
تغير السعر
يوم واحد
-0.18%
شهر واحد
-0.03%
3 أشهر
-0.79%
منذ بداية العام
-2.82%
سنة واحدة
-2.58%
3 سنوات
+0.28%
5 سنوات
-3.83%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 24 أغسطس 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
3 أغسطس 2026
شهري
3 أغسطس 2026
6 أغسطس 2026
0.1864 US$
1 يوليو 2026
شهري
1 يوليو 2026
7 يوليو 2026
0.1557 US$
1 يونيو 2026
شهري
1 يونيو 2026
4 يونيو 2026
0.1637 US$
1 مايو 2026
شهري
1 مايو 2026
6 مايو 2026
0.1534 US$
1 أبريل 2026
شهري
1 أبريل 2026
7 أبريل 2026
0.1667 US$
2 مارس 2026
شهري
2 مارس 2026
5 مارس 2026
0.1417 US$
2 فبراير 2026
شهري
2 فبراير 2026
5 فبراير 2026
0.1604 US$
30 ديسمبر 2025
شهري
30 ديسمبر 2025
5 يناير 2026
0.1472 US$
1 ديسمبر 2025
شهري
1 ديسمبر 2025
4 ديسمبر 2025
0.1502 US$
3 نوفمبر 2025
شهري
3 نوفمبر 2025
6 نوفمبر 2025
0.1505 US$
أحدث التغطيات
لا تتوفر أخبار عن الصندوق حاليًا.
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.