جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.
New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
50.2737 US$
−0.0063 US$ · -0.01%
· 24 أغسطس، 1:23 م ET
50.2737 US$
جلسة التداول العادية−0.0063 US$ · -0.01%
· 24 أغسطس، 1:23 م ET
50.2737 US$
−0.0063 US$ · -0.01%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
This fund commits a minimum of 80% of its net assets, including any funds borrowed for investment, into a selection of U.S. Treasury debt. These securities are specifically chosen so their combined average duration approximates six months. Investments may be made directly or through instruments like derivatives. Its investment strategy is non-diversified.
أصول الصندوق
2 مليار USD
نسبة المصروفات
0.03%
NAV
50.28 US$
متوسط حجم التداول
374.04 ألف
حجم التداول
45.36 ألف
نطاق اليوم
50.27 US$ – 50.28 US$
نطاق 52 أسبوعًا
50.14 US$ – 50.42 US$
الإغلاق السابق
50.28 US$
تغير السعر
يوم واحد
-0.01%
شهر واحد
+0.05%
3 أشهر
-0.03%
منذ بداية العام
+0.05%
سنة واحدة
-0.15%
3 سنوات
+0.07%
5 سنوات
+0.51%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 24 أغسطس 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
3 أغسطس 2026
شهري
3 أغسطس 2026
6 أغسطس 2026
0.1548 US$
1 يوليو 2026
شهري
1 يوليو 2026
7 يوليو 2026
0.1503 US$
1 يونيو 2026
شهري
1 يونيو 2026
4 يونيو 2026
0.1531 US$
1 مايو 2026
شهري
1 مايو 2026
6 مايو 2026
0.1507 US$
1 أبريل 2026
شهري
1 أبريل 2026
7 أبريل 2026
0.1573 US$
2 مارس 2026
شهري
2 مارس 2026
5 مارس 2026
0.1398 US$
2 فبراير 2026
Irregular
2 فبراير 2026
5 فبراير 2026
0.1649 US$
30 ديسمبر 2025
Special
30 ديسمبر 2025
5 يناير 2026
0.1588 US$
1 ديسمبر 2025
شهري
1 ديسمبر 2025
4 ديسمبر 2025
0.1441 US$
3 نوفمبر 2025
شهري
3 نوفمبر 2025
6 نوفمبر 2025
0.202 US$
أحدث التغطيات
المزيد من الصناديق
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
377.72 US$
-0.14%
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
703.07 US$
-0.09%
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
768.51 US$
-0.10%
State Street SPDR S&P 500 ETF
SPY
764.89 US$
-0.11%
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
87.30 US$
-0.23%
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
73.14 US$
-0.38%
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.
