جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

New York Stock Exchange Arca · Equity
24.67 US$
+0.25 US$ · +1.02%
· 21 أغسطس، 3:46 م ET
24.67 US$
الإغلاق السابق+0.25 US$ · +1.02%
· 21 أغسطس، 3:46 م ET
24.67 US$
+0.25 US$ · +1.02%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
The Select Sector SPDR Trust - State Street Materials Select Sector SPDR Premium Income ETF, identified by its symbol XLBI, is an investment vehicle traded on public exchanges. Managed by SSGA Funds Management, Inc., this fund targets the U.S. equity market, concentrating its investments on major corporations within the materials sector. It allocates capital across a mix of growth-oriented and value-focused large-cap stocks. The fund employs diverse investment strategies, including direct stock ownership, allocations to other funds, and the use of financial derivatives. A core component of its portfolio strategy involves leveraging options contracts that track the performance of The Materials Select Sector SPDR Fund. This U.S.-domiciled ETF was established on July 29, 2025.
أصول الصندوق
8.03 مليون USD
نسبة المصروفات
0.35%
NAV
24.34 US$
متوسط حجم التداول
5.88 ألف
حجم التداول
16.09 ألف
نطاق اليوم
24.54 US$ – 24.82 US$
نطاق 52 أسبوعًا
22.35 US$ – 25.45 US$
الإغلاق السابق
24.42 US$
تغير السعر
يوم واحد
+1.02%
شهر واحد
+3.09%
3 أشهر
+4.49%
منذ بداية العام
+4.27%
سنة واحدة
-2.22%
3 سنوات
+0.73%
5 سنوات
+0.73%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 23 أغسطس 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
3 أغسطس 2026
شهري
3 أغسطس 2026
5 أغسطس 2026
0.2322 US$
1 يوليو 2026
شهري
1 يوليو 2026
6 يوليو 2026
0.3519 US$
1 يونيو 2026
شهري
1 يونيو 2026
3 يونيو 2026
0.192 US$
1 مايو 2026
شهري
1 مايو 2026
5 مايو 2026
0.2962 US$
1 أبريل 2026
شهري
1 أبريل 2026
6 أبريل 2026
0.3196 US$
2 مارس 2026
شهري
2 مارس 2026
4 مارس 2026
0.3515 US$
2 فبراير 2026
شهري
2 فبراير 2026
4 فبراير 2026
0.1915 US$
29 ديسمبر 2025
Irregular
29 ديسمبر 2025
31 ديسمبر 2025
0.6102 US$
1 ديسمبر 2025
شهري
1 ديسمبر 2025
3 ديسمبر 2025
0.2789 US$
3 نوفمبر 2025
شهري
3 نوفمبر 2025
5 نوفمبر 2025
0.2781 US$
أحدث التغطيات
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.