جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

New York Stock Exchange Arca · Equity
23.34 US$
+0.09 US$ · +0.39%
· 24 أغسطس، 2:06 م ET
23.34 US$
جلسة التداول العادية+0.09 US$ · +0.39%
· 24 أغسطس، 2:06 م ET
23.34 US$
+0.09 US$ · +0.39%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
Administered by SSGA Funds Management, Inc., the State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF is an exchange-traded fund (ETF) primarily focused on the U.S. public equity landscape. Its investment strategy is to concentrate on large-capitalization companies operating within the utilities sector, seeking both growth and value opportunities. The fund employs a multifaceted approach to portfolio construction, which includes direct investments in equities, allocations through other funds, and the tactical utilization of derivatives. Specifically, it uses options that are designed to track the performance of The Utilities Select Sector SPDR Fund. This U.S.-domiciled ETF was formally established on July 29, 2025.
أصول الصندوق
26.65 مليون USD
نسبة المصروفات
0.35%
NAV
23.58 US$
متوسط حجم التداول
27.57 ألف
حجم التداول
19.47 ألف
نطاق اليوم
23.19 US$ – 23.39 US$
نطاق 52 أسبوعًا
23.19 US$ – 26.339 US$
الإغلاق السابق
23.25 US$
تغير السعر
يوم واحد
+0.39%
شهر واحد
-6.64%
3 أشهر
-4.97%
منذ بداية العام
-2.02%
سنة واحدة
-8.72%
3 سنوات
-8.00%
5 سنوات
-8.00%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 24 أغسطس 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
3 أغسطس 2026
شهري
3 أغسطس 2026
5 أغسطس 2026
0.145 US$
1 يوليو 2026
شهري
1 يوليو 2026
6 يوليو 2026
0.3372 US$
1 يونيو 2026
شهري
1 يونيو 2026
3 يونيو 2026
0.272 US$
1 مايو 2026
شهري
1 مايو 2026
5 مايو 2026
0.276 US$
1 أبريل 2026
شهري
1 أبريل 2026
6 أبريل 2026
0.417 US$
2 مارس 2026
شهري
2 مارس 2026
4 مارس 2026
0.225 US$
2 فبراير 2026
شهري
2 فبراير 2026
4 فبراير 2026
0.147 US$
29 ديسمبر 2025
Irregular
29 ديسمبر 2025
31 ديسمبر 2025
0.594 US$
1 ديسمبر 2025
شهري
1 ديسمبر 2025
3 ديسمبر 2025
0.198 US$
3 نوفمبر 2025
شهري
3 نوفمبر 2025
5 نوفمبر 2025
0.268 US$
أحدث التغطيات
لا تتوفر أخبار عن الصندوق حاليًا.
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.