جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

New York Stock Exchange Arca · Equity
27.175 US$
−0.0301 US$ · -0.11%
· 24 أغسطس، 11:58 ص ET
27.175 US$
جلسة التداول العادية−0.0301 US$ · -0.11%
· 24 أغسطس، 11:58 ص ET
27.175 US$
−0.0301 US$ · -0.11%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
Managed by SSGA Funds Management, Inc., the State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF is an exchange-traded fund. Its investment strategy concentrates on publicly traded companies within the United States, specifically those operating across various healthcare industries. The fund employs a multi-faceted approach to build its portfolio, acquiring both growth and value-oriented large-capitalization stocks through direct equity purchases, allocations to other investment vehicles, and the strategic use of derivatives. Notably, a key component of its portfolio construction involves leveraging derivatives, such as options, which are linked to the performance of The Health Care Select Sector SPDR Fund. This U.S.-domiciled fund was established on July 29, 2025.
أصول الصندوق
22.88 مليون USD
نسبة المصروفات
0.35%
NAV
26.92 US$
متوسط حجم التداول
19.49 ألف
حجم التداول
21.41 ألف
نطاق اليوم
27.10 US$ – 27.2399 US$
نطاق 52 أسبوعًا
24.20 US$ – 27.35 US$
الإغلاق السابق
27.2051 US$
تغير السعر
يوم واحد
-0.11%
شهر واحد
+2.47%
3 أشهر
+7.16%
منذ بداية العام
+2.82%
سنة واحدة
+7.79%
3 سنوات
+9.36%
5 سنوات
+9.36%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 24 أغسطس 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
3 أغسطس 2026
شهري
3 أغسطس 2026
5 أغسطس 2026
0.2204 US$
1 يوليو 2026
شهري
1 يوليو 2026
6 يوليو 2026
0.2651 US$
1 يونيو 2026
شهري
1 يونيو 2026
3 يونيو 2026
0.204 US$
1 مايو 2026
شهري
1 مايو 2026
5 مايو 2026
0.2669 US$
1 أبريل 2026
شهري
1 أبريل 2026
6 أبريل 2026
0.3364 US$
2 مارس 2026
شهري
2 مارس 2026
4 مارس 2026
0.3214 US$
2 فبراير 2026
شهري
2 فبراير 2026
4 فبراير 2026
0.2274 US$
29 ديسمبر 2025
Irregular
29 ديسمبر 2025
31 ديسمبر 2025
0.3293 US$
1 ديسمبر 2025
شهري
1 ديسمبر 2025
3 ديسمبر 2025
0.2731 US$
3 نوفمبر 2025
شهري
3 نوفمبر 2025
5 نوفمبر 2025
0.245 US$
أحدث التغطيات
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.