جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

New York Stock Exchange Arca · Equity
74.655 US$
−0.195 US$ · -0.26%
· 24 أغسطس، 10:43 ص ET
74.655 US$
جلسة التداول العادية−0.195 US$ · -0.26%
· 24 أغسطس، 10:43 ص ET
74.66 US$
−0.19 US$ · -0.25%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
The Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) is designed to replicate the performance of the S&P MidCap 400 High Momentum Value Index. The ETF commits to investing at least 90% of its total assets in the securities that make up this benchmark index. The index itself is constructed by selecting 80 companies from the broader S&P MidCap 400 Index that demonstrate superior "value" and "momentum" attributes. Both the Fund and its underlying index undergo a process of rebalancing and reconstitution twice a year, specifically on the third Friday of June and December.
أصول الصندوق
515.9 مليون USD
نسبة المصروفات
0.41%
NAV
74.77 US$
متوسط حجم التداول
26.88 ألف
حجم التداول
3.31 ألف
نطاق اليوم
74.58 US$ – 75.035 US$
نطاق 52 أسبوعًا
58.18 US$ – 75.98 US$
الإغلاق السابق
74.85 US$
تغير السعر
يوم واحد
-0.26%
شهر واحد
+0.64%
3 أشهر
+8.45%
منذ بداية العام
+16.36%
سنة واحدة
+26.47%
3 سنوات
+60.55%
5 سنوات
+60.10%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 23 أغسطس 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
22 يونيو 2026
ربع سنوي
22 يونيو 2026
26 يونيو 2026
0.3216 US$
23 مارس 2026
ربع سنوي
23 مارس 2026
27 مارس 2026
0.407 US$
22 ديسمبر 2025
ربع سنوي
22 ديسمبر 2025
26 ديسمبر 2025
0.284 US$
22 سبتمبر 2025
ربع سنوي
22 سبتمبر 2025
26 سبتمبر 2025
0.3183 US$
23 يونيو 2025
ربع سنوي
23 يونيو 2025
27 يونيو 2025
0.3392 US$
24 مارس 2025
ربع سنوي
24 مارس 2025
28 مارس 2025
0.3854 US$
23 ديسمبر 2024
ربع سنوي
23 ديسمبر 2024
27 ديسمبر 2024
0.2216 US$
23 سبتمبر 2024
ربع سنوي
23 سبتمبر 2024
27 سبتمبر 2024
0.2481 US$
24 يونيو 2024
ربع سنوي
24 يونيو 2024
28 يونيو 2024
0.1612 US$
18 مارس 2024
ربع سنوي
19 مارس 2024
22 مارس 2024
0.1642 US$
أحدث التغطيات
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.