جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.
New York Stock Exchange Arca · Equity
52.95 US$
+0.25 US$ · +0.47%
· 21 أغسطس، 4:00 م ET
52.95 US$
الإغلاق السابق+0.25 US$ · +0.47%
· 21 أغسطس، 4:00 م ET
52.95 US$
−1.40 US$ · -2.58%
قد تكون الأسعار التاريخية معدلة ومتأخرة.
The Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) is an actively managed exchange-traded fund. It is structured to provide investors with monthly return of capital distributions, targeting an annualized rate of twenty percent, while simultaneously offering exposure to the S&P 500 index.
أصول الصندوق
168.83 مليون USD
نسبة المصروفات
0.49%
NAV
52.92 US$
متوسط حجم التداول
66.2 ألف
حجم التداول
50.32 ألف
نطاق اليوم
52.785 US$ – 53.02 US$
نطاق 52 أسبوعًا
47.35 US$ – 56.51 US$
الإغلاق السابق
52.70 US$
تغير السعر
يوم واحد
+0.47%
شهر واحد
+1.98%
3 أشهر
-2.32%
منذ بداية العام
-1.78%
سنة واحدة
-2.58%
3 سنوات
-5.45%
5 سنوات
-5.45%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 24 أغسطس 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
12 أغسطس 2026
شهري
12 أغسطس 2026
13 أغسطس 2026
0.8995 US$
8 يوليو 2026
شهري
8 يوليو 2026
9 يوليو 2026
0.8995 US$
10 يونيو 2026
شهري
10 يونيو 2026
11 يونيو 2026
0.8995 US$
13 مايو 2026
شهري
13 مايو 2026
14 مايو 2026
0.8995 US$
8 أبريل 2026
شهري
8 أبريل 2026
9 أبريل 2026
0.8995 US$
11 مارس 2026
شهري
11 مارس 2026
12 مارس 2026
0.8995 US$
11 فبراير 2026
شهري
11 فبراير 2026
12 فبراير 2026
0.8995 US$
14 يناير 2026
شهري
14 يناير 2026
15 يناير 2026
0.8995 US$
10 ديسمبر 2025
شهري
10 ديسمبر 2025
11 ديسمبر 2025
0.9529 US$
12 نوفمبر 2025
شهري
12 نوفمبر 2025
13 نوفمبر 2025
0.9529 US$
أحدث التغطيات
المزيد من الصناديق
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
378.24 US$
+0.44%
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
703.71 US$
+0.39%
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
769.31 US$
+0.39%
State Street SPDR S&P 500 ETF
SPY
765.72 US$
+0.41%
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
87.50 US$
+0.38%
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
73.42 US$
+0.80%
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.
