جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.
New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
46.49 US$
+0.08 US$ · +0.17%
· 24 أغسطس، 4:00 م ET
46.49 US$
0.00 US$ · 0.00%
· 24 أغسطس، 5:05 م ET
46.49 US$
عند الإغلاق+0.08 US$ · +0.17%
· 24 أغسطس، 4:00 م ET
46.49 US$
0.00 US$ · 0.00%
· 24 أغسطس، 5:05 م ET
46.485 US$
+0.075 US$ · +0.16%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
The fund typically commits at least 80% of its net assets (along with any borrowed capital for investment) to a selection of U.S. Treasury securities. These holdings, whether direct or indirect (such as through derivatives), are managed to achieve an average portfolio duration of approximately seven years. It is important to note that this fund operates as a non-diversified entity.
أصول الصندوق
392.89 مليون USD
نسبة المصروفات
0.05%
NAV
46.39 US$
متوسط حجم التداول
58.48 ألف
حجم التداول
27.07 ألف
نطاق اليوم
46.465 US$ – 46.542 US$
نطاق 52 أسبوعًا
46.356 US$ – 48.98 US$
الإغلاق السابق
46.41 US$
تغير السعر
يوم واحد
+0.17%
شهر واحد
-0.04%
3 أشهر
-0.87%
منذ بداية العام
-3.23%
سنة واحدة
-2.66%
3 سنوات
-1.23%
5 سنوات
-6.16%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 24 أغسطس 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
3 أغسطس 2026
شهري
3 أغسطس 2026
6 أغسطس 2026
0.1619 US$
1 يوليو 2026
شهري
1 يوليو 2026
7 يوليو 2026
0.157 US$
1 يونيو 2026
شهري
1 يونيو 2026
4 يونيو 2026
0.1564 US$
1 مايو 2026
شهري
1 مايو 2026
6 مايو 2026
0.1571 US$
1 أبريل 2026
شهري
1 أبريل 2026
7 أبريل 2026
0.1742 US$
2 مارس 2026
شهري
2 مارس 2026
5 مارس 2026
0.1457 US$
2 فبراير 2026
شهري
2 فبراير 2026
5 فبراير 2026
0.159 US$
30 ديسمبر 2025
شهري
30 ديسمبر 2025
5 يناير 2026
0.1373 US$
1 ديسمبر 2025
شهري
1 ديسمبر 2025
4 ديسمبر 2025
0.1529 US$
3 نوفمبر 2025
شهري
3 نوفمبر 2025
6 نوفمبر 2025
0.1582 US$
أحدث التغطيات
لا تتوفر أخبار عن الصندوق حاليًا.
المزيد من الصناديق
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
377.07 US$
-0.31%
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
701.83 US$
-0.27%
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
767.13 US$
-0.28%
State Street SPDR S&P 500 ETF
SPY
763.47 US$
-0.29%
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
86.93 US$
-0.65%
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
73.06 US$
-0.49%
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.