جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

New York Stock Exchange Arca · Equity
28.92 US$
+0.10 US$ · +0.35%
· 21 أغسطس، 3:59 م ET
28.92 US$
الإغلاق السابق+0.10 US$ · +0.35%
· 21 أغسطس، 3:59 م ET
28.92 US$
+0.10 US$ · +0.35%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
The fund invests at least 80% of its total assets in the securities of the underlying index. The underlying index measures the performance of a risk management strategy that holds the underlying stocks of the S&P 500® Index and applies a protective put strategy (i.e. long (purchased) put options) on the S&P 500® Index. The adviser expects that the correlation between the fund's performance and that of the underlying index, before fees and expenses, will exceed 95%.
أصول الصندوق
4.92 مليون USD
نسبة المصروفات
0.25%
NAV
28.94 US$
متوسط حجم التداول
2.14 ألف
حجم التداول
0
نطاق اليوم
28.87 US$ – 29.005 US$
نطاق 52 أسبوعًا
24.63 US$ – 31.42 US$
الإغلاق السابق
28.82 US$
تغير السعر
يوم واحد
+0.35%
شهر واحد
+3.18%
3 أشهر
+1.83%
منذ بداية العام
+9.34%
سنة واحدة
-1.57%
3 سنوات
+14.94%
5 سنوات
+6.25%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
29 يونيو 2026
نصف سنوي
29 يونيو 2026
2 يوليو 2026
0.0832 US$
30 ديسمبر 2025
نصف سنوي
30 ديسمبر 2025
7 يناير 2026
4.6078 US$
27 يونيو 2025
نصف سنوي
27 يونيو 2025
7 يوليو 2025
0.1056 US$
30 ديسمبر 2024
نصف سنوي
30 ديسمبر 2024
7 يناير 2025
5.5521 US$
27 يونيو 2024
نصف سنوي
27 يونيو 2024
5 يوليو 2024
0.1703 US$
28 ديسمبر 2023
نصف سنوي
29 ديسمبر 2023
8 يناير 2024
0.1929 US$
29 يونيو 2023
نصف سنوي
30 يونيو 2023
10 يوليو 2023
0.1033 US$
29 ديسمبر 2022
نصف سنوي
30 ديسمبر 2022
9 يناير 2023
0.1486 US$
29 يونيو 2022
نصف سنوي
30 يونيو 2022
8 يوليو 2022
0.0966 US$
30 ديسمبر 2021
نصف سنوي
31 ديسمبر 2021
7 يناير 2022
0.6445 US$
أحدث التغطيات
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.