جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
48.855 US$
−0.035 US$ · -0.07%
· 21 أغسطس، 3:59 م ET
48.855 US$
الإغلاق السابق−0.035 US$ · -0.07%
· 21 أغسطس، 3:59 م ET
48.86 US$
−0.03 US$ · -0.06%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
Under typical operating conditions, this fund allocates a minimum of 80% of its total assets—including any capital acquired through borrowing for investment purposes—to a collection of U.S. government debt instruments. This portfolio is specifically structured to achieve an average duration of approximately two years. These investments can be made either by directly acquiring the securities or through indirect methods, such as utilizing derivatives. It's important to note that the fund is classified as non-diversified.
أصول الصندوق
249.13 مليون USD
نسبة المصروفات
0.05%
NAV
48.85 US$
متوسط حجم التداول
51.17 ألف
حجم التداول
17.29 ألف
نطاق اليوم
48.845 US$ – 48.865 US$
نطاق 52 أسبوعًا
48.59 US$ – 49.69 US$
الإغلاق السابق
48.89 US$
تغير السعر
يوم واحد
-0.07%
شهر واحد
+0.17%
3 أشهر
-0.21%
منذ بداية العام
-1.24%
سنة واحدة
-1.30%
3 سنوات
-0.21%
5 سنوات
-2.00%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 24 أغسطس 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
3 أغسطس 2026
شهري
3 أغسطس 2026
6 أغسطس 2026
0.1542 US$
1 يوليو 2026
شهري
1 يوليو 2026
7 يوليو 2026
0.1464 US$
1 يونيو 2026
شهري
1 يونيو 2026
4 يونيو 2026
0.1623 US$
1 مايو 2026
شهري
1 مايو 2026
6 مايو 2026
0.1602 US$
1 أبريل 2026
شهري
1 أبريل 2026
7 أبريل 2026
0.1723 US$
2 مارس 2026
شهري
2 مارس 2026
5 مارس 2026
0.1393 US$
2 فبراير 2026
شهري
2 فبراير 2026
5 فبراير 2026
0.1708 US$
30 ديسمبر 2025
شهري
30 ديسمبر 2025
5 يناير 2026
0.1563 US$
1 ديسمبر 2025
شهري
1 ديسمبر 2025
4 ديسمبر 2025
0.1682 US$
3 نوفمبر 2025
شهري
3 نوفمبر 2025
6 نوفمبر 2025
0.1745 US$
أحدث التغطيات
لا تتوفر أخبار عن الصندوق حاليًا.
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.