جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.
New York Stock Exchange Arca · fixed-income
50.32 US$
+0.02 US$ · +0.04%
· 21 أغسطس، 4:00 م ET
50.32 US$
الإغلاق السابق+0.02 US$ · +0.04%
· 21 أغسطس، 4:00 م ET
50.31 US$
+0.01 US$ · +0.02%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
This Exchange Traded Fund (ETF) is strategically overseen, investing in very short-term debt instruments. Its core purpose is to deliver consistent income, while rigorously safeguarding the original capital invested.
أصول الصندوق
1.54 مليار USD
نسبة المصروفات
0.25%
NAV
50.30 US$
متوسط حجم التداول
146.55 ألف
حجم التداول
142.3 ألف
نطاق اليوم
50.30 US$ – 50.32 US$
نطاق 52 أسبوعًا
50.16 US$ – 50.78 US$
الإغلاق السابق
50.30 US$
تغير السعر
يوم واحد
+0.04%
شهر واحد
+0.18%
3 أشهر
-0.02%
منذ بداية العام
-0.32%
سنة واحدة
-0.63%
3 سنوات
+0.26%
5 سنوات
+0.62%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 23 أغسطس 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
3 أغسطس 2026
شهري
3 أغسطس 2026
6 أغسطس 2026
0.1561 US$
1 يوليو 2026
شهري
1 يوليو 2026
7 يوليو 2026
0.1582 US$
1 يونيو 2026
شهري
1 يونيو 2026
4 يونيو 2026
0.1621 US$
1 مايو 2026
شهري
1 مايو 2026
6 مايو 2026
0.1653 US$
1 أبريل 2026
شهري
1 أبريل 2026
7 أبريل 2026
0.1615 US$
2 مارس 2026
شهري
2 مارس 2026
5 مارس 2026
0.1653 US$
2 فبراير 2026
شهري
2 فبراير 2026
5 فبراير 2026
0.1709 US$
31 ديسمبر 2025
شهري
31 ديسمبر 2025
5 يناير 2026
0.2021 US$
1 ديسمبر 2025
شهري
1 ديسمبر 2025
4 ديسمبر 2025
0.1709 US$
3 نوفمبر 2025
شهري
3 نوفمبر 2025
6 نوفمبر 2025
0.1687 US$
أحدث التغطيات
المزيد من الصناديق
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
378.24 US$
+0.44%
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
703.71 US$
+0.39%
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
769.31 US$
+0.39%
State Street SPDR S&P 500 ETF
SPY
765.72 US$
+0.41%
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
87.50 US$
+0.38%
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
73.42 US$
+0.80%
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.
