Global X Zero Coupon Bond 2031 ETF logo

Global X Zero Coupon Bond 2031 ETF

ZCBB

New York Stock Exchange ArcaEquity

افتح في GoAI

عند الإغلاق

‏48.5744 US$

−‏0.1914 US$ · ‎-0.39‎%‎

31 أغسطس، 9:38 ص ET

نظرة عامة على صندوق ZCBB

قد تكون الأسعار التاريخية معدلة ومتأخرة.

نبذة عن هذا الصندوق

موقع الصندوق

Managed by Global X Management Company LLC, the Global X Zero Coupon Bond 2031 ETF is an exchange-traded fund. Its investment focus is dedicated to the U.S. fixed-income market, specifically acquiring U.S. dollar-denominated zero-coupon U.S. Treasury securities. These chosen bonds are scheduled to mature on or about November 30, 2031. The fund's primary objective is to replicate the performance of the FTSE Zero Coupon U.S. Treasury STRIPS 2030 Maturity Index, which it achieves by employing a representative sampling methodology. This investment vehicle is legally domiciled in the United States.

فئة الأصول
Equity
الجهة المصدرة
Global X
موطن التسجيل
US
تاريخ التأسيس
6 يناير 2026
عدد الحيازات
4
ISIN
US37966B2088

إحصاءات الصندوق الرئيسية

أصول الصندوق

970.32 ألف USD

نسبة المصروفات

0.07‎%‎

NAV

‏48.52 US$

متوسط حجم التداول

88

حجم التداول

8

نطاق اليوم

‏48.5744 US$ – ‏48.5744 US$

نطاق 52 أسبوعًا

‏48.5744 US$ – ‏50.948 US$

الإغلاق السابق

‏48.7658 US$

تغير السعر

الأداء

يوم واحد

‎-0.39‎%‎

شهر واحد

‎-0.26‎%‎

3 أشهر

‎-0.77‎%‎

منذ بداية العام

‎-3.06‎%‎

سنة واحدة

‎-3.06‎%‎

3 سنوات

‎-3.06‎%‎

5 سنوات

‎-3.06‎%‎

لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.

المحفظة

أكبر الحيازات

S 0 08/15/31 (B4RNMS1)25.23‎%‎
S 0 11/15/31 (B2RGDQ1)25.09‎%‎
S 0 02/15/31 (B0638P3)24.99‎%‎
S 0 05/15/31 (B2RGC64)24.67‎%‎
CASH0.02‎%‎
OTHER PAYABLE & RECEIVABLES‎-0.01‎%‎

حُدّثت بيانات الحيازات في 31 أغسطس 2026.

دخل الصندوق

التوزيعات

3 أغسطس 2026

تاريخ التسجيل
3 أغسطس 2026
تاريخ الدفع
6 أغسطس 2026

‏0.167 US$

شهري

1 يوليو 2026

تاريخ التسجيل
1 يوليو 2026
تاريخ الدفع
7 يوليو 2026

‏0.166 US$

شهري

1 يونيو 2026

تاريخ التسجيل
1 يونيو 2026
تاريخ الدفع
4 يونيو 2026

‏0.161 US$

شهري

1 مايو 2026

تاريخ التسجيل
1 مايو 2026
تاريخ الدفع
6 مايو 2026

‏0.161 US$

شهري

1 أبريل 2026

تاريخ التسجيل
1 أبريل 2026
تاريخ الدفع
7 أبريل 2026

‏0.167 US$

شهري

2 مارس 2026

تاريخ التسجيل
2 مارس 2026
تاريخ الدفع
5 مارس 2026

‏0.162 US$

شهري

2 فبراير 2026

تاريخ التسجيل
2 فبراير 2026
تاريخ الدفع
5 فبراير 2026

‏0.115 US$

شهري

أحدث التغطيات

أخبار ZCBB

لا تتوفر أخبار عن الصندوق حاليًا.

المزيد من الصناديق

استكشف المزيد من الصناديق

تصفح جميع الصناديق

تابع في GoAI

تابع بحث ZCBB

اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.

ابحث في GoAI

قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.