جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

New York Stock Exchange Arca · الدخل الثابت
23.94 US$
−0.0042 US$ · -0.02%
· 21 أغسطس، 3:01 م ET
23.94 US$
الإغلاق السابق−0.0042 US$ · -0.02%
· 21 أغسطس، 3:01 م ET
23.83 US$
−0.1142 US$ · -0.48%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
The fund invests in a combination of options, as well as fixed income securities, or other income producing securities, including preferred shares, through ETFs or other investment companies or through direct investments. The sub-adviser seeks to achieve exposure to the performance of the U.S. large capitalization equity market, generally recognized as the S&P 500 Index, through call index options, call options on the SPDR S&P 500 ETF Trust or other ETFs that track the S&P 500, and FLexible EXchange Options. The fund is non-diversified.
أصول الصندوق
33.22 مليون USD
نسبة المصروفات
0.97%
NAV
23.0779 US$
متوسط حجم التداول
4.8 ألف
حجم التداول
43.83 ألف
نطاق اليوم
23.78 US$ – 24.10 US$
نطاق 52 أسبوعًا
20.68 US$ – 24.49 US$
الإغلاق السابق
23.9442 US$
تغير السعر
يوم واحد
-0.02%
شهر واحد
+3.19%
3 أشهر
+1.74%
منذ بداية العام
+5.79%
سنة واحدة
+8.92%
3 سنوات
+36.49%
5 سنوات
+17.53%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 23 أغسطس 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
24 ديسمبر 2025
سنوي
24 ديسمبر 2025
26 ديسمبر 2025
0.5805 US$
24 ديسمبر 2024
سنوي
24 ديسمبر 2024
27 ديسمبر 2024
0.5258 US$
22 ديسمبر 2023
سنوي
26 ديسمبر 2023
28 ديسمبر 2023
0.2687 US$
23 ديسمبر 2022
سنوي
27 ديسمبر 2022
28 ديسمبر 2022
0.5667 US$
22 ديسمبر 2021
سنوي
23 ديسمبر 2021
28 ديسمبر 2021
0.28 US$
أحدث التغطيات
لا تتوفر أخبار عن الصندوق حاليًا.
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.